(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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96,641
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38,840
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減価償却費及び償却費
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65,412
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64,737
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減損損失
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11
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19,335
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－
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持分法による投資損益(△は益)
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△12,211
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22,973
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受取利息及び受取配当金
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△6,192
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△4,422
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支払利息
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5,722
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8,012
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事業構造改善費用
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3,373
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2,561
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条件付対価に係る公正価値変動
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△41,757
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△53
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固定資産売却損益(△は益)
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△331
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△1,752
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営業債権の増減額(△は増加)
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29,980
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57,178
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△13,861
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7,977
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営業債務の増減額(△は減少)
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△12,944
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△19,800
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引当金の増減額(△は減少)
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△5,379
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11,999
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その他
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△39,517
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△595
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小計
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88,271
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187,655
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利息及び配当金の受取額
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11,055
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6,753
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利息の支払額
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△5,564
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△7,973
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法人所得税の支払額
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△22,224
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△28,691
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事業構造改善費用の支払額
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△1,608
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△1,159
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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69,930
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156,585
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有価証券の純増減（△は増加）
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△1,132
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△1,015
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固定資産の取得による支出
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△65,240
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△57,176
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固定資産の売却による収入
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914
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2,078
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子会社の取得による収支(△は支出)
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９
|
1,304
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△3,737
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投資の取得による支出
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△9,938
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△5,446
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投資の売却及び償還による収入
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1,138
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8,035
|
その他
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163
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△5,702
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△72,791
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△62,963
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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42,652
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△44,618
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コマーシャル・ペーパーの純増減額
(△は減少)
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47,000
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54,000
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長期借入れによる収入
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53,168
|
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51,823
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長期借入金の返済による支出
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△52,806
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△14,406
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社債の発行による収入
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34,809
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118,938
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社債の償還による支出
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△10,000
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△45,000
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リース負債の返済による支出
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△6,825
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△7,414
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配当金の支払額
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13
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△17,985
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△9,810
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非支配持分への配当金の支払額
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△9,385
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△7,706
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非支配持分への子会社持分売却による収入
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－
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3,991
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非支配持分からの子会社持分取得による支出
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|
－
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△2,304
|
その他
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△331
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443
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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80,297
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97,937
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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９
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△7,794
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9,595
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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69,642
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201,154
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現金及び現金同等物の期首残高
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201,678
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180,648
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
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271,320
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381,802
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