(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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126,775
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93,505
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減価償却費及び償却費
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98,411
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98,013
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減損損失
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11
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22,682
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1,741
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持分法による投資損益(△は益)
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△19,776
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21,927
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受取利息及び受取配当金
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△9,374
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△6,916
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支払利息
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8,922
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12,679
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事業構造改善費用
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5,033
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3,691
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条件付対価に係る公正価値変動
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△40,811
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381
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固定資産売却損益(△は益)
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△521
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△18,601
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営業債権の増減額(△は増加)
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28,437
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39,419
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△35,275
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△4,596
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営業債務の増減額(△は減少)
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△3,115
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7,812
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前受収益の増減額(△は減少)
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1,298
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53,338
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引当金の増減額(△は減少)
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△5,610
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16,424
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その他
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△84,044
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965
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小計
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93,032
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319,782
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利息及び配当金の受取額
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25,298
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13,751
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利息の支払額
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△9,314
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△13,050
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法人所得税の支払額
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△41,916
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△45,434
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事業構造改善費用の支払額
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△3,488
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△1,623
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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63,612
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273,426
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有価証券の純増減(△は増加)
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△4,507
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△12,648
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固定資産の取得による支出
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△90,364
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△89,287
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固定資産の売却による収入
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1,350
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23,580
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子会社の取得による収支(△は支出)
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９
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△204,592
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△3,737
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投資の取得による支出
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△122,101
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△7,122
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投資の売却及び償還による収入
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1,375
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15,016
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貸付けによる支出
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17
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△1,434
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△80,505
|
その他
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1,302
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△5,230
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△418,971
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△159,933
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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315,396
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△163,880
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コマーシャル・ペーパーの純増減額
(△は減少)
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△30,000
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38,000
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長期借入れによる収入
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64,509
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184,118
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長期借入金の返済による支出
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△75,524
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△37,060
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社債の発行による収入
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282,575
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158,734
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社債の償還による支出
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△30,500
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△45,000
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リース負債の返済による支出
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△9,831
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△11,442
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配当金の支払額
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13
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△35,970
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△19,620
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非支配持分への配当金の支払額
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△15,558
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△11,290
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非支配持分への子会社持分売却による収入
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－
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10,841
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非支配持分からの子会社持分取得による支出
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△1,272
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△2,287
|
その他
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90
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2,027
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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463,915
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103,141
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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９
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△1,176
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6,799
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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107,380
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223,433
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現金及び現金同等物の期首残高
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201,678
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180,648
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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309,058
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404,081
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