(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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13,578
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56,693
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減価償却費及び償却費
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32,178
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37,569
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減損損失
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11
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－
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1,579
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持分法による投資損益(△は益)
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13,306
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△14,742
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受取利息及び受取配当金
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△3,219
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△2,912
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支払利息
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4,401
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4,163
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事業構造改善費用
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536
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1,653
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条件付対価に係る公正価値変動
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1,238
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88
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固定資産売却損益(△は益)
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△1,675
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△40
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営業債権の増減額(△は増加)
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57,857
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12,850
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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9,924
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△43,379
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営業債務の増減額(△は減少)
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△52,089
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14,700
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引当金の増減額(△は減少)
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6,109
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△2,645
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その他
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6,365
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△25,672
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小計
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88,509
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39,905
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利息及び配当金の受取額
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5,898
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5,671
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利息の支払額
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△5,540
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△4,478
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法人所得税の支払額
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△32,604
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△35,741
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事業構造改善費用の支払額
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△676
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△667
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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55,587
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4,690
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有価証券の純増減(△は増加)
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△8,840
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△22,188
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固定資産の取得による支出
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△28,543
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△22,475
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固定資産の売却による収入
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1,939
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540
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子会社の取得による収支(△は支出)
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９
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△3,737
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－
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投資の取得による支出
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△7,244
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△3,129
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投資の売却及び償還による収入
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7,520
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8,305
|
その他
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△5,263
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△2,327
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△44,168
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△41,274
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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84,581
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32,338
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コマーシャル・ペーパーの純増減額
(△は減少)
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72,000
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74,000
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長期借入れによる収入
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49,116
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33,122
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長期借入金の返済による支出
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△11,044
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△64,009
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社債の償還による支出
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△45,000
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△10,000
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リース負債の返済による支出
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△3,755
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△3,881
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配当金の支払額
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13
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△9,810
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△14,715
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非支配持分への配当金の支払額
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△7,472
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△5,275
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非支配持分からの子会社持分取得による支出
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△2,269
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△363
|
その他
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251
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240
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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126,598
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41,457
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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９
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11,033
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666
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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149,050
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5,539
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現金及び現金同等物の期首残高
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180,648
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360,918
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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329,698
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366,457
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