(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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38,252
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146,781
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減価償却費及び償却費
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65,325
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77,700
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減損損失
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11
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－
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1,591
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持分法による投資損益(△は益)
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22,973
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△27,239
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受取利息及び受取配当金
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△4,422
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△4,587
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支払利息
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8,012
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7,704
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事業構造改善費用
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2,561
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3,002
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条件付対価に係る公正価値変動
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△53
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143
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固定資産売却損益(△は益)
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△1,752
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△154
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営業債権の増減額(△は増加)
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57,178
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2,133
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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7,977
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△71,764
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営業債務の増減額(△は減少)
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△19,800
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19,150
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引当金の増減額(△は減少)
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11,999
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△4,011
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その他
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△595
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△42,461
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小計
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187,655
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107,988
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利息及び配当金の受取額
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6,753
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14,817
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利息の支払額
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△7,973
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△7,336
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法人所得税の支払額
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△28,691
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△36,525
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事業構造改善費用の支払額
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△1,159
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△1,746
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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156,585
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77,198
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有価証券の純増減額（△は増加）
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△1,015
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△12,973
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固定資産の取得による支出
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△57,176
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△47,774
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固定資産の売却による収入
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2,078
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890
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子会社の取得による収支(△は支出)
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９
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△3,737
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－
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投資の取得による支出
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△5,446
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△12,455
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投資の売却及び償還による収入
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8,035
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9,068
|
その他
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△5,702
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△1,906
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△62,963
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△65,150
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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△44,618
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27,461
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コマーシャル・ペーパーの純増減額
(△は減少)
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54,000
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27,000
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長期借入れによる収入
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51,823
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33,659
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長期借入金の返済による支出
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△14,406
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△70,055
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社債の発行による収入
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118,938
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－
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社債の償還による支出
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△45,000
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△14,287
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リース負債の返済による支出
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△7,414
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△7,848
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配当金の支払額
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13
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△9,810
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△14,715
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非支配持分への配当金の支払額
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△7,706
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△5,585
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非支配持分への子会社持分売却による収入
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3,991
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－
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非支配持分からの子会社持分取得による支出
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△2,304
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△3,916
|
その他
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443
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1,138
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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97,937
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△27,148
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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９
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9,595
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987
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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201,154
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△14,113
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現金及び現金同等物の期首残高
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180,648
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360,918
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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381,802
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346,805
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