④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：百万円)
区分
|
資産の 種 類
|
当期首 残高
|
当 期 増加額
|
当 期 減少額
|
当 期 償却額
|
当期末 残高
|
減価償却 累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
47,839
|
4,779
|
71
|
4,813 (1,355)
|
47,734
|
134,574
|
|
構築物
|
28,975
|
2,245
|
62
|
3,123 (532)
|
28,035
|
112,396
|
|
機械及び装置
|
106,878
|
24,770
|
182
|
42,856 (14,160)
|
88,609
|
796,062
|
|
車両運搬具
|
301
|
86
|
0
|
119 (0)
|
268
|
2,051
|
|
工具、器具及び備品
|
9,966
|
5,062
|
302
|
3,980 (58)
|
10,747
|
78,570
|
|
土地
|
47,679
|
258
|
200
|
－
|
47,738
|
－
|
|
リース資産
|
27
|
7
|
－
|
10
|
24
|
35
|
|
建設仮勘定
|
18,212
|
71,398
|
54,547 (152)
|
－
|
35,064
|
－
|
|
計
|
259,877
|
108,606
|
55,364 (152)
|
54,901 (16,105)
|
258,217
|
1,123,687
|
無形固定資産
|
特許権
|
272
|
1,874
|
43 (22)
|
1,929
|
174
|
－
|
|
ソフトウエア
|
16,900
|
3,632
|
34 (30)
|
3,197
|
17,301
|
－
|
|
のれん
|
1,520
|
－
|
－
|
98
|
1,422
|
－
|
|
その他
|
5,386
|
21
|
16
|
628
|
4,762
|
－
|
|
計
|
24,078
|
5,527
|
93 (52)
|
5,852
|
23,660
|
－
|
（注）１ 「当期減少額」および「当期償却額」欄の（ ）内は内数で、減損損失の計上額であります。
また、「減価償却累計額」欄には減損損失累計額を含めております。
２ 当期増加額のうち主なもの (単位：百万円)
① 建物
② 機械及び装置
大阪工場
|
レジスト評価棟
|
4,036
|
千葉工場
|
エタノール脱水 セミコマーシャルプラント
|
2,157
|
③ 建設仮勘定
千葉工場
|
ガスタービン発電設備
|
6,123
|
大阪工場
|
レジスト評価棟
|
4,064
|
愛媛工場
|
正極材焼成実証設備
|
2,302
|
④ 特許権
⑤ ソフトウェア
東京本社
|
新ERPシステム(S4HANA)
|
1,487
|
３ 当期減少額のうち主なもの (単位：百万円)
建設仮勘定
大阪工場
|
レジスト評価棟
|
6,325
|
千葉工場
|
エタノール脱水 セミコマーシャルプラント
|
2,618
|
【引当金明細表】
（単位：百万円）
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
6,979
|
415
|
1,006
|
6,388
|
賞与引当金
|
13,000
|
10,100
|
13,000
|
10,100
|
修繕引当金
|
12,495
|
9,445
|
13,401
|
8,540
|
環境対策引当金
|
1,296
|
80
|
72
|
1,304
|
固定資産撤去費用引当金
|
8,307
|
11,910
|
10,139
|
10,078
|
関係会社事業損失引当金
|
－
|
11
|
－
|
11
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。