(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
|
|
注記
|
前第３四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)
|
|
当第３四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
税引前四半期利益
|
|
209,539
|
|
94,772
|
減価償却費及び償却費
|
|
117,022
|
|
127,119
|
減損損失
|
11
|
3,449
|
|
56,390
|
持分法による投資損益(△は益)
|
|
△33,312
|
|
△12,770
|
受取利息及び受取配当金
|
|
△7,746
|
|
△13,530
|
支払利息
|
|
12,300
|
|
17,136
|
事業構造改善費用
|
|
4,318
|
|
21,953
|
条件付対価に係る公正価値変動
|
|
245
|
|
△1,229
|
固定資産売却損益(△は益)
|
|
△622
|
|
△3,547
|
営業債権の増減額(△は増加)
|
|
△8,749
|
|
66,972
|
棚卸資産の増減額(△は増加)
|
|
△107,335
|
|
△105,362
|
営業債務の増減額(△は減少)
|
|
38,131
|
|
△7,641
|
前受収益の増減額(△は減少)
|
|
6,715
|
|
△7,167
|
引当金の増減額(△は減少)
|
|
6,364
|
|
21,371
|
その他
|
|
△86,440
|
|
△98,185
|
小計
|
|
153,879
|
|
156,282
|
利息及び配当金の受取額
|
|
19,337
|
|
19,780
|
利息の支払額
|
|
△12,291
|
|
△16,972
|
法人所得税の支払額
|
|
△59,594
|
|
△56,420
|
事業構造改善費用の支払額
|
|
△2,312
|
|
△2,340
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
99,019
|
|
100,330
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
有価証券の純増減額(△は増加)
|
|
△8,744
|
|
△10,942
|
固定資産の取得による支出
|
|
△78,213
|
|
△106,822
|
固定資産の売却による収入
|
|
1,424
|
|
16,632
|
投資の取得による支出
|
|
△13,936
|
|
△6,476
|
投資の売却及び償還による収入
|
|
15,486
|
|
57,657
|
貸付金の回収による収入
|
16
|
433
|
|
62,824
|
その他
|
|
△1,525
|
|
△11,196
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△85,075
|
|
1,677
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
短期借入金の純増減額(△は減少)
|
|
44,973
|
|
54,800
|
コマーシャル・ペーパーの純増減額
(△は減少)
|
|
49,000
|
|
90,000
|
長期借入れによる収入
|
|
37,422
|
|
46,759
|
長期借入金の返済による支出
|
|
△73,568
|
|
△109,175
|
社債の発行による収入
|
|
34,808
|
|
－
|
社債の償還による支出
|
|
△34,182
|
|
－
|
リース負債の返済による支出
|
|
△11,759
|
|
△14,776
|
配当金の支払額
|
13
|
△31,083
|
|
△42,502
|
非支配持分への配当金の支払額
|
|
△10,339
|
|
△13,034
|
非支配持分からの子会社持分取得による支出
|
|
△3,958
|
|
－
|
その他
|
|
3,152
|
|
911
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
4,466
|
|
12,983
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
|
11,111
|
|
21,633
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
|
29,521
|
|
136,623
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
|
360,918
|
|
365,429
|
売却目的で保有する資産への振替に伴う
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
|
－
|
|
△2,458
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
|
390,439
|
|
499,594
|
|
|
|
|
|