(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益(△は損失)
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113,656
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△49,862
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減価償却費及び償却費
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43,713
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39,300
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持分法による投資損益(△は益)
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△12,671
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12,042
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受取利息及び受取配当金
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△4,321
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△5,581
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支払利息
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5,733
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6,784
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事業構造改善費用
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2,135
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19,297
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固定資産売却損益(△は益)
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△1,896
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△725
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営業債権の増減額(△は増加)
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28,174
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53,451
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△57,141
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△34,127
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営業債務の増減額(△は減少)
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62,567
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△22,303
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前受収益の増減額(△は減少)
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△8,119
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△2,927
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引当金の増減額(△は減少)
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9,446
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△35,791
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その他
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△117,487
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△82,192
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小計
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63,789
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△102,634
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利息及び配当金の受取額
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8,845
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9,034
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利息の支払額
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△6,013
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△6,875
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法人所得税の支払額
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△22,864
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△30,749
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事業構造改善費用の支払額
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△1,126
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△694
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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42,631
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△131,918
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有価証券の純増減額(△は増加)
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△10,591
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△4,599
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固定資産の取得による支出
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△37,490
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△44,188
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固定資産の売却による収入
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2,154
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430
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子会社の売却による収入
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－
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11,074
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投資の取得による支出
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△3,007
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△2,343
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投資の売却及び償還による収入
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36,186
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24,788
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貸付金の回収による収入
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15
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59,900
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235
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その他
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△1,127
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1,164
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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46,025
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△13,439
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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46,613
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79,406
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コマーシャル・ペーパーの純増減額
(△は減少)
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40,000
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53,000
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長期借入れによる収入
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716
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29,956
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長期借入金の返済による支出
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△38,873
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△1,815
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リース負債の返済による支出
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△4,259
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△4,340
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配当金の支払額
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12
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△22,900
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△9,821
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非支配持分への配当金の支払額
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△9,707
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△3,888
|
その他
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△67
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△450
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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11,523
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142,048
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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32,992
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19,464
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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133,171
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16,155
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現金及び現金同等物の期首残高
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365,429
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305,844
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売却目的で保有する資産への振替に伴う
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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－
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1,135
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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498,600
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323,134
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