(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益（△は損失）
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126,778
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△103,796
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減価償却費及び償却費
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85,824
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78,653
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減損損失
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11
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54,472
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14,600
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持分法による投資損益（△は益）
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△29,880
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26,908
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受取利息及び受取配当金
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△8,049
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△10,374
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支払利息
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11,930
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14,529
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事業構造改善費用
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8,438
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22,121
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固定資産売却損益（△は益）
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△3,511
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△818
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営業債権の増減額（△は増加）
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74,690
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47,604
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△107,651
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1,589
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営業債務の増減額（△は減少）
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7,427
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△28,167
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前受収益の増減額（△は減少）
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△3,523
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△8,194
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引当金の増減額（△は減少）
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9,299
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△40,987
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その他
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△108,611
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△78,154
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小計
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117,633
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△64,486
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利息及び配当金の受取額
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12,253
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12,708
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利息の支払額
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△11,623
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△13,940
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法人所得税の支払額
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△33,084
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△23,703
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事業構造改善費用の支払額
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△1,663
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△25,891
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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83,516
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△115,312
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有価証券の純増減額（△は増加）
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△13,504
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△6,669
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固定資産の取得による支出
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△68,914
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△78,633
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固定資産の売却による収入
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4,174
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667
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子会社の売却による収入
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－
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11,074
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投資の取得による支出
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△3,735
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△2,991
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投資の売却及び償還による収入
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41,625
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26,911
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貸付金の回収による収入
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16
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64,331
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297
|
貸付けによる支出
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16
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△1,078
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△25,918
|
その他
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△7,343
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△4,523
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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15,556
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△79,785
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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20,174
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92,943
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コマーシャル・ペーパーの純増減額
（△は減少）
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88,000
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26,000
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長期借入れによる収入
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15,194
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30,032
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長期借入金の返済による支出
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△106,323
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△14,537
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社債の発行による収入
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－
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39,836
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社債の償還による支出
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－
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△10,000
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リース負債の返済による支出
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△8,784
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△8,991
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配当金の支払額
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13
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△22,862
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△9,847
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非支配持分への配当金の支払額
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△10,085
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△4,283
|
その他
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28
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△915
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△24,658
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140,238
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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46,153
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25,543
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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120,567
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△29,316
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現金及び現金同等物の期首残高
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365,429
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305,844
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売却目的で保有する資産への振替に伴う
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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－
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1,135
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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485,996
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277,663
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