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(単位：百万円) |
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注記 |
前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) |
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当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前利益 |
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8,981 |
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12,683 |
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減価償却費及び償却費 |
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10,191 |
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9,898 |
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構造改革費用 |
13 |
1,194 |
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－ |
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事業撤退損 |
13 |
378 |
|
－ |
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減損損失 |
13 |
－ |
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746 |
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金融収益 |
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△550 |
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△593 |
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金融費用 |
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557 |
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468 |
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持分法による投資損益(△は益) |
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△1,619 |
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△2,230 |
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有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益) |
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486 |
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1,298 |
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営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) |
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1,597 |
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△3,415 |
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棚卸資産の増減(△は増加) |
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△3,630 |
|
634 |
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営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) |
|
340 |
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783 |
|
引当金の増減(△は減少) |
|
△188 |
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473 |
|
退職給付に係る資産及び負債の増減 |
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△1,172 |
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△847 |
|
その他 |
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△2,235 |
|
838 |
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小計 |
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14,328 |
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20,737 |
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利息及び配当金の受取額 |
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1,395 |
|
1,759 |
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利息の支払額 |
|
△481 |
|
△414 |
|
法人所得税の支払額 |
|
△2,890 |
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△1,903 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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12,350 |
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20,178 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産及び無形資産の売却による収入 |
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32 |
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65 |
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有形固定資産及び無形資産の取得による支出 |
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△9,379 |
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△9,857 |
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投資有価証券の売却による収入 |
|
1,320 |
|
247 |
|
投資有価証券の取得による支出 |
|
△38 |
|
△180 |
|
売却目的保有資産の売却による収入 |
|
－ |
|
793 |
|
政府補助金による収入 |
|
7,780 |
|
230 |
|
その他 |
|
△786 |
|
△996 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
△1,071 |
|
△9,698 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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支払配当金 |
22 |
△1,890 |
|
△2,033 |
|
非支配持分への支払配当金 |
|
△35 |
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△41 |
|
短期借入金及びコマーシャル・ペーパー |
31 |
△117 |
|
△4,325 |
|
長期借入による収入 |
31 |
4,090 |
|
1,130 |
|
長期借入金の返済による支出 |
31 |
△13,715 |
|
△6,780 |
|
社債の発行による収入 |
31 |
－ |
|
6,963 |
|
社債の償還による支出 |
31 |
－ |
|
△5,000 |
|
非支配持分からの払込による収入 |
|
260 |
|
66 |
|
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式 |
|
－ |
|
△3 |
|
その他 |
|
△317 |
|
△390 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△11,727 |
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△10,415 |
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現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 |
|
△24 |
|
189 |
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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△472 |
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253 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
|
6,695 |
|
6,222 |
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
7 |
6,222 |
|
6,475 |
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