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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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㈱クレハ |
第3回無担保社債 |
2010年9月16日 |
4,997 |
－ |
年 |
0.95 |
なし |
2017年9月15日 |
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㈱クレハ |
第4回無担保社債 |
2011年10月20日 |
4,992 |
4,998 |
年 |
0.82 |
なし |
2018年10月19日 |
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(4,998) |
||||||||
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㈱クレハ |
第5回無担保社債 |
2015年3月6日 |
6,976 |
6,984 |
年 |
0.30 |
なし |
2020年3月6日 |
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㈱クレハ |
第6回無担保社債 |
2017年9月1日 |
－ |
6,967 |
年 |
0.14 |
なし |
2022年9月1日 |
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㈱クレハ |
2018年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 |
2013年3月14日 |
14,933 |
－ |
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－ |
なし |
2018年3月14日 |
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合計 |
－ |
－ |
31,898 |
18,949 |
|
－ |
－ |
－ |
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(4,998) |
||||||||
(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
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1年以内 |
1年超2年以内 |
2年超3年以内 |
3年超4年以内 |
4年超5年以内 |
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5,000 |
7,000 |
－ |
－ |
7,000 |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
17,974 |
13,704 |
1.38 |
－ |
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1年以内に返済予定の長期借入金 |
6,784 |
5,055 |
0.64 |
－ |
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1年以内に返済予定のリース債務 |
278 |
252 |
0.61 |
－ |
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コマーシャル・ペーパー(1年以内返済予定) |
2,000 |
2,000 |
△0.00 |
－ |
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) |
11,592 |
7,706 |
0.64 |
2019年4月から |
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) |
478 |
420 |
0.61 |
2019年4月から |
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合計 |
39,108 |
29,140 |
－ |
－ |
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
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区分 |
1年超2年以内 |
2年超3年以内 |
3年超4年以内 |
4年超5年以内 |
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長期借入金 |
4,157 |
2,226 |
1,055 |
53 |
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リース債務 |
148 |
120 |
98 |
29 |
当連結会計年度における四半期情報等
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(累計期間) |
第1四半期 |
第2四半期 |
第3四半期 |
当連結会計年度 |
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売上収益 |
(百万円) |
32,443 |
69,497 |
110,248 |
147,329 |
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税引前四半期(当期)利益 |
(百万円) |
2,328 |
7,177 |
12,562 |
12,683 |
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親会社の所有者に帰属 |
(百万円) |
1,601 |
5,763 |
9,518 |
9,697 |
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基本的1株当たり四半期(当期)利益 |
(円) |
93.16 |
325.46 |
511.90 |
507.48 |
|
(会計期間) |
第1四半期 |
第2四半期 |
第3四半期 |
第4四半期 |
|
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基本的1株当たり |
(円) |
93.16 |
228.31 |
184.38 |
8.65 |