(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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注記 |
前第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) |
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当第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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2,328 |
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3,498 |
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減価償却費及び償却費 |
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2,420 |
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2,461 |
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金融収益 |
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△285 |
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△297 |
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金融費用 |
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127 |
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81 |
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持分法による投資損益(△は益) |
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△490 |
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△358 |
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有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益) |
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14 |
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12 |
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営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) |
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4,003 |
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3,067 |
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棚卸資産の増減(△は増加) |
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961 |
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632 |
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営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) |
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△674 |
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△969 |
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引当金の増減(△は減少) |
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△1,526 |
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△1,623 |
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退職給付に係る資産及び負債の増減 |
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△283 |
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△109 |
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その他 |
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△122 |
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△1,419 |
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小計 |
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6,473 |
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4,976 |
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利息及び配当金の受取額 |
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881 |
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529 |
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利息の支払額 |
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△94 |
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△78 |
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法人所得税の支払額 |
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△860 |
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△2,354 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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6,399 |
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3,072 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産及び無形資産の売却による収入 |
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20 |
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42 |
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有形固定資産及び無形資産の取得による支出 |
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△2,697 |
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△2,226 |
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投資有価証券の取得による支出 |
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△4 |
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△4 |
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売却目的保有資産の売却による収入 |
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768 |
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－ |
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その他 |
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△215 |
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△5 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△2,128 |
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△2,194 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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支払配当金 |
8 |
△945 |
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△1,445 |
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非支配持分への支払配当金 |
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△41 |
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△105 |
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短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) |
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△1,663 |
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463 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△1,617 |
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△640 |
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非支配持分からの払込による収入 |
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66 |
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－ |
|
その他 |
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△76 |
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△78 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△4,277 |
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△1,806 |
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現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 |
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△3 |
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7 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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△10 |
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△921 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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6,222 |
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6,475 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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6,212 |
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5,554 |