(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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注記 |
前第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) |
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当第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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7,177 |
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7,327 |
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減価償却費及び償却費 |
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4,901 |
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4,956 |
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金融収益 |
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△308 |
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△323 |
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金融費用 |
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259 |
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184 |
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持分法による投資損益(△は益) |
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△1,109 |
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△705 |
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有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益) |
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75 |
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111 |
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営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) |
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△983 |
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692 |
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棚卸資産の増減(△は増加) |
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472 |
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2,604 |
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営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) |
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633 |
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△663 |
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引当金の増減(△は減少) |
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75 |
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△115 |
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退職給付に係る資産及び負債の増減 |
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△413 |
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△236 |
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その他 |
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△140 |
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△1,507 |
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小計 |
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10,639 |
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12,324 |
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利息及び配当金の受取額 |
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1,181 |
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555 |
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利息の支払額 |
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△206 |
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△179 |
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法人所得税の支払額 |
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△849 |
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△2,361 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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10,764 |
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10,338 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産及び無形資産の売却による収入 |
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31 |
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50 |
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有形固定資産及び無形資産の取得による支出 |
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△6,405 |
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△6,655 |
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投資有価証券の売却による収入 |
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209 |
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－ |
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投資有価証券の取得による支出 |
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△171 |
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△9 |
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売却目的保有資産の売却による収入 |
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778 |
|
－ |
|
その他 |
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△308 |
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△280 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△5,864 |
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△6,894 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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支払配当金 |
9 |
△945 |
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△1,445 |
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非支配持分への支払配当金 |
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△41 |
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△105 |
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短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) |
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△3,295 |
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211 |
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長期借入による収入 |
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1,000 |
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－ |
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長期借入金の返済による支出 |
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△3,848 |
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△2,538 |
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社債の発行による収入 |
8 |
6,963 |
|
－ |
|
社債の償還による支出 |
8 |
△5,000 |
|
－ |
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非支配持分からの払込による収入 |
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66 |
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－ |
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連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 |
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－ |
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△383 |
|
その他 |
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△152 |
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△152 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△5,253 |
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△4,414 |
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現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 |
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△39 |
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26 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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△393 |
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△943 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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6,222 |
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6,475 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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5,829 |
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5,531 |