(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第1四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年6月30日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
2,824
4,360
減価償却費及び償却費
2,873
2,941
金融収益
△224
△220
金融費用
47
41
持分法による投資損益(△は益)
△406
△673
有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益)
50
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
4,255
△10
棚卸資産の増減(△は増加)
294
1,865
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
△1,978
926
引当金の増減(△は減少)
△1,642
△1,685
退職給付に係る資産及び負債の増減
△121
△148
その他
△375
754
小計
5,596
8,191
利息及び配当金の受取額
419
427
利息の支払額
△52
△38
法人所得税の支払額
△4,830
△2,762
1,132
5,818
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
5
184
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△2,131
△3,725
投資有価証券の売却による収入
1,503
－
投資有価証券の取得による支出
△3
△2
△215
△383
△841
△3,927
財務活動によるキャッシュ・フロー
支払配当金
8
△1,659
非支配持分への支払配当金
△56
△62
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)
3,687
△467
長期借入れによる収入
1,286
長期借入金の返済による支出
△471
△490
自己株式の取得による支出
△0
△325
△323
2,460
△3,003
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
△13
38
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,738
△1,073
現金及び現金同等物の期首残高
7,268
17,834
現金及び現金同等物の四半期末残高
10,006
16,760