(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第2四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
6,390
11,450
減価償却費及び償却費
5,751
5,832
金融収益
△248
△240
金融費用
103
72
持分法による投資損益(△は益)
△752
△1,235
有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益)
96
156
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
2,976
△3,271
棚卸資産の増減(△は増加)
1,600
1,823
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
△1,752
2,362
引当金の増減(△は減少)
△386
△286
退職給付に係る資産及び負債の増減
△224
△282
その他
2,228
△429
小計
15,784
15,953
利息及び配当金の受取額
442
447
利息の支払額
△102
△72
法人所得税の支払額
△4,800
△2,811
11,323
13,517
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
22
190
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△5,490
△6,693
投資有価証券の売却による収入
9,249
－
投資有価証券の取得による支出
△6
△5
政府補助金による収入
2,201
△321
△472
3,454
△4,779
財務活動によるキャッシュ・フロー
支払配当金
8
△1,659
非支配持分への支払配当金
△56
△62
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)
△2,752
△776
長期借入れによる収入
1,930
長期借入金の返済による支出
△1,279
△973
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△399
自己株式の取得による支出
△1
△648
△646
△4,466
△4,519
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
4
98
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
10,315
4,315
現金及び現金同等物の期首残高
7,268
17,834
現金及び現金同等物の四半期末残高
17,583
22,149