⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)	当期償却額 (百万円)	差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産
建物	5,863	250	33	6,079	3,914	138	2,164
構築物	422	113	17	517	335	23	182
機械及び装置	20,370	622	260	20,731	18,394	847	2,337
車両運搬具	186	34	7	214	183	17	30
工具、器具及び備品	1,029	68	18	1,079	1,017	64	61
土地	1,305	75	―	1,381	―	―	1,381
リース資産	544	―	―	544	148	53	396
建設仮勘定	74	1,423	652	845	―	―	845
有形固定資産計	29,797	2,588	991	31,394	23,994	1,144	7,399
無形固定資産
ソフトウエア	260	22	―	283	258	7	24
電話加入権	3	―	―	3	―	―	3
無形固定資産計	263	22	―	286	258	7	27
長期前払費用	118	7	―	126	43	27	82

(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物	石岡工場	建材製造設備	186百万円
機械及び装置	詫間工場	建材製造設備	209百万円
建設仮勘定	詫間工場	化成品製造設備	681百万円

２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置 詫間工場 建材製造設備 216百万円

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	1,420	190	1.09	―
１年以内に返済予定の長期借入金	1,756	1,406	1.68	―
１年以内に返済予定のリース債務	62	62	─	─
長期借入金 (１年以内に返済予定のものを除く)	3,494	4,033	1.47	平成29.5～平成35.6
リース債務 (１年以内に返済予定のものを除く)	390	328	─	平成29.5～平成35.4
その他有利子負債	─	―	─	―
合計	7,124	6,021	─	―

(注) １．「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分	１年超２年以内 (百万円)	２年超３年以内 (百万円)	３年超４年以内 (百万円)	４年超５年以内 (百万円)
長期借入金	1,162	1,025	1,297	349
リース債務	62	56	55	55

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金	2	1	0	2	1
賞与引当金	244	300	244	―	300
製品保証引当金	―	137	―	―	137
役員退職慰労引当金	110	12	1	―	122

(注)　貸倒引当金の当期減少額(その他)は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	8
預金
当座預金	1,081
普通預金	42
計	1,124
合計	1,132

②　受取手形

相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ミサワホーム㈱	68
伊藤忠建材㈱	24
都交易㈱	23
野原産業㈱	21
南富士㈱	20
その他	572
合計	731

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成28年５月満期	216
平成28年６月満期	119
平成28年７月満期	66
平成28年８月満期	302
平成28年９月以降満期	26
合計	731

（注）平成28年５月満期の金額には期末日満期手形64百万円が含まれております。

③　電子記録債権

相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ジャパン建材㈱	45
㈱モリマツ	36
扶桑建材工業㈱	31
富田製薬㈱	29
不二サッシ㈱	26
その他	141
合計	310

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成28年５月満期	86
平成28年６月満期	72
平成28年７月満期	81
平成28年８月満期	59
平成28年９月以降満期	10
合計	310

（注）平成28年５月満期の金額には期末日電子記録債権7百万円が含まれております。

④　売掛金

相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
岩谷テクノ㈱	197
住友林業㈱	119
田村駒㈱	105
古河電気工業㈱	104
東京材料㈱	84
その他	2,870
合計	3,482

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(百万円)
 
Ａ

当期発生高
(百万円)
 
Ｂ

当期回収高
(百万円)
 
Ｃ

当期末残高
(百万円)
 
Ｄ

回収率(％)

Ｃ	×100
Ａ＋Ｂ

滞留期間(日)

Ａ＋Ｄ	÷	Ｂ
２		366

3,161

23,312

22,992

3,482

86.85

52.01

(注)　消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

⑤　商品及び製品

区分	金額(百万円)
商品
建材	292
化成品	3
計	295
製品
建材	1,779
化成品	630
計	2,410
合計	2,705

⑥　仕掛品

区分	金額(百万円)
未成工事支出金	6
建材	616
化成品	103
合計	726

⑦　原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
主原料	341
塗料	244
計	586
貯蔵品
補修用資材	176
包装用資材	83
計	259
合計	845

⑧　支払手形

相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
四国倉庫㈱	140
ハットリ㈱	133
セイミ産業㈱	114
オーウエル㈱	108
㈱ニューライム	93
その他	1,038
合計	1,629

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成28年５月満期	778
平成28年６月満期	316
平成28年７月満期	0
平成28年８月満期	452
平成28年９月以降満期	79
合計	1,629

（注）平成28年５月満期の金額には期末日満期手形410百万円が含まれております。

⑨　電子記録債務

相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱マツボー	12
㈱キーエンス	0
㈱石垣	0
合計	13

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成28年５月満期	―
平成28年６月満期	―
平成28年７月満期	0
平成28年８月満期	10
平成28年９月以降満期	2
合計	13

⑩　買掛金

相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
常裕パルプ工業㈱	288
DIC㈱	147
日本ペイント・インダストリアルコーティングス㈱	108
宇部マテリアルズ㈱	62
四国アセチレン工業㈱	49
その他	1,114
合計	1,770

⑪　長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	2,267 (  542)
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行	1,298 (  251)
㈱池田泉州銀行	632 (  180)
農林中央金庫	420 (  140)
㈱商工組合中央金庫	393 (  164)
㈱三井住友銀行	350 (  115)
㈱百十四銀行	79 (   14)
合計	5,440 (1,406)

(注)　(　)内の金額は内書きで、貸借対照表の流動負債「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。

⑫　退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	1,541
未認識過去勤務費用	9
合計	1,551

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高	(百万円)	5,383	10,762	16,372	21,819
税引前四半期(当期)純利益金額	(百万円)	68	492	892	921
四半期(当期)純利益金額	(百万円)	39	336	614	624
１株当たり四半期 (当期)純利益金額	(円)	4.30	36.76	67.14	68.18

(会計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり四半期 純利益金額	(円)	4.30	32.46	30.39	1.04