⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)	当期償却額 (百万円)	差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産
建物	6,079	472	―	6,551	4,047	132	2,504
構築物	517	35	1	550	350	17	200
機械及び装置	20,731	1,695	99	22,327	18,932	628	3,394
車両運搬具	214	10	10	213	187	14	26
工具、器具及び備品	1,079	78	53	1,104	992	26	111
土地	1,381	―	―	1,381	―	―	1,381
リース資産	544	―	―	544	201	53	343
建設仮勘定	845	1,646	2,459	33	―	―	33
有形固定資産計	31,394	3,937	2,624	32,707	24,712	872	7,994
無形固定資産
ソフトウエア	283	30	―	314	268	10	45
電話加入権	3	―	―	3	―	―	3
無形固定資産計	286	30	―	317	268	10	48
長期前払費用	126	20	0	145	96	53	49

(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物	詫間工場	化成品増産設備	427百万円
機械及び装置	詫間工場	化成品増産設備	1,215百万円

２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置 詫間工場 建材製造設備 63百万円

３．取得価額から控除した圧縮記帳額は次のとおりであります。

建物	21百万円
構築物	0百万円
機械及び装置	146百万円

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	190	450	0.69	―
１年以内に返済予定の長期借入金	1,406	1,240	1.49	―
１年以内に返済予定のリース債務	62	62	─	─
長期借入金 (１年以内に返済予定のものを除く)	4,033	3,194	1.45	平成30.5～平成35.6
リース債務 (１年以内に返済予定のものを除く)	328	265	─	平成30.5～平成36.4
その他有利子負債	―	―	─	―
合計	6,021	5,212	─	―

(注) １．「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分	１年超２年以内 (百万円)	２年超３年以内 (百万円)	３年超４年以内 (百万円)	４年超５年以内 (百万円)
長期借入金	1,103	1,375	427	138
リース債務	56	55	55	47

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金	1	0	0	1	0
賞与引当金	300	312	300	―	312
製品保証引当金	137	140	47	90	140
役員退職慰労引当金	122	59	―	―	181

(注) １．貸倒引当金の当期減少額(その他)は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

　　　 ２．製品保証引当金の当期減少額(その他)は、洗替による取崩額であります。

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

(２) 【主な資産及び負債の内容】

①　現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	6
預金
当座預金	862
普通預金	69
計	931
合計	938

②　受取手形

相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
野原産業㈱	58
伊藤忠建材㈱	46
都交易㈱	28
森定興商㈱	26
健栄製薬㈱	23
その他	488
合計	671

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成29年５月満期	189
平成29年６月満期	127
平成29年７月満期	128
平成29年８月満期	200
平成29年９月以降満期	25
合計	671

（注）平成29年５月満期の金額には期末日満期手形49百万円が含まれております。

③　電子記録債権

相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
大和ハウス工業㈱	118
ミサワホーム㈱	101
ナイス㈱	92
東京材料㈱	53
月星商事㈱	26
その他	167
合計	559

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成29年５月満期	146
平成29年６月満期	135
平成29年７月満期	142
平成29年８月満期	119
平成29年９月以降満期	15
合計	559

（注）平成29年５月満期の金額には期末日電子記録債権12百万円が含まれております。

④　売掛金

相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
岩谷テクノ㈱	224
昭光通商㈱	130
田村駒㈱	118
住友林業㈱	115
ＫＴＴ貿易㈱	105
その他	2,741
合計	3,435

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(百万円)
 
Ａ

当期発生高
(百万円)
 
Ｂ

当期回収高
(百万円)
 
Ｃ

当期末残高
(百万円)
 
Ｄ

回収率(％)

Ｃ	×100
Ａ＋Ｂ

滞留期間(日)

Ａ＋Ｄ	÷	Ｂ
２		365

3,482

24,165

24,212

3,435

87.57

52.24

(注)　消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

⑤　商品及び製品

区分	金額(百万円)
商品
建材	279
化成品	8
計	288
製品
建材	1,640
化成品	591
計	2,231
合計	2,519

⑥　仕掛品

区分	金額(百万円)
未成工事支出金	2
建材	346
化成品	177
合計	526

⑦　原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
主原料	398
塗料	228
計	627
貯蔵品
補修用資材	215
包装用資材	80
計	296
合計	923

⑧　支払手形

相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
セイミ産業㈱	129
入交石灰工業㈱	55
㈱コートテック	35
日本プロパンガス㈱	27
㈱鯨岡	20
その他	124
合計	392

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成29年５月満期	155
平成29年６月満期	67
平成29年７月満期	65
平成29年８月満期	62
平成29年９月以降満期	41
合計	392

（注）平成29年５月満期の金額には期末日満期手形79百万円が含まれております。

⑨　電子記録債務

相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
四国倉庫㈱	114
㈱ニューライム	102
日ノ丸鉱業㈱	85
オーウエル㈱	71
ハットリ㈱	66
その他	800
合計	1,240

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成29年５月満期	579
平成29年６月満期	270
平成29年７月満期	195
平成29年８月満期	148
平成29年９月以降満期	46
合計	1,240

（注）平成29年５月満期の金額には期末日電子記録債務291百万円が含まれております。

⑩　買掛金

相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
常裕パルプ工業㈱	258
ＤＩＣデコール㈱	201
四国アセチレン工業㈱	91
宇部マテリアルズ㈱	84
三菱商事㈱	79
その他	1,118
合計	1,834

⑪　短期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	200
㈱池田泉州銀行	100
農林中央金庫	100
㈱百十四銀行	50
合計	450

⑫　長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	1,725 (  494)
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行	1,233 (  315)
㈱池田泉州銀行	452 (   90)
農林中央金庫	370 (  120)
㈱商工組合中央金庫	354 (  127)
㈱三井住友銀行	235 (   80)
㈱百十四銀行	65 (   14)
合計	4,434 (1,240)

(注)　(　)内の金額は内書きで、貸借対照表の流動負債「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。

⑬　退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	1,659
未認識過去勤務費用	2
合計	1,662

(３) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高	(百万円)	5,295	10,964	16,961	22,629
税引前四半期(当期)純利益金額	(百万円)	288	658	1,246	1,338
四半期(当期)純利益金額	(百万円)	200	533	950	1,051
１株当たり四半期 (当期)純利益金額	(円)	21.92	58.34	103.86	114.84

(会計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり四半期 純利益金額	(円)	21.92	36.42	45.52	10.97