(３) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期累計期間 (自 平成28年５月１日 　至 平成28年10月31日)	当第２四半期累計期間 (自 平成29年５月１日 　至 平成29年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									658	308
	減価償却費									397	489
	固定資産除却損									5	1
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△0	3
	賞与引当金の増減額（△は減少）									10	15
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									△3	△10
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									43	46
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									10	△181
	投資有価証券売却損益（△は益）									△4	―
	受取利息及び受取配当金									△9	△9
	支払利息									41	33
	売上債権の増減額（△は増加）									△14	519
	たな卸資産の増減額（△は増加）									268	△517
	仕入債務の増減額（△は減少）									△686	△602
	未払金の増減額（△は減少）									△45	156
	未払又は未収消費税等の増減額									△47	△11
	その他									△35	△236
	小計									588	5
	利息及び配当金の受取額									9	9
	利息の支払額									△44	△36
	保険金の受取額									122	―
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△374	△117
	営業活動によるキャッシュ・フロー									301	△140
投資活動によるキャッシュ・フロー
	投資有価証券の売却による収入									9	―
	有形固定資産の取得による支出									△449	△590
	無形固定資産の取得による支出									△18	△6
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△457	△597
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									850	1,400
	長期借入れによる収入									450	―
	長期借入金の返済による支出									△744	△660
	配当金の支払額									△109	△118
	その他									△31	△31
	財務活動によるキャッシュ・フロー									413	588
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										257	△148
現金及び現金同等物の期首残高										1,132	938
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 1,390	※ 789