(３) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期累計期間 (自 平成29年５月１日 　至 平成29年10月31日)	当第２四半期累計期間 (自 平成30年５月１日 　至 平成30年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									308	291
	減価償却費									489	499
	固定資産除却損									1	17
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									3	0
	賞与引当金の増減額（△は減少）									15	△15
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									△10	0
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									46	34
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△181	―
	受取利息及び受取配当金									△9	△10
	支払利息									33	30
	売上債権の増減額（△は増加）									519	△258
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△517	383
	仕入債務の増減額（△は減少）									△602	△269
	未払金の増減額（△は減少）									156	△67
	未払又は未収消費税等の増減額									△11	△6
	その他									△236	△118
	小計									5	512
	利息及び配当金の受取額									9	10
	利息の支払額									△36	△33
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△117	△20
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△140	468
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△590	△917
	無形固定資産の取得による支出									△6	△4
	その他									―	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△597	△921
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									1,400	1,000
	長期借入れによる収入									―	100
	長期借入金の返済による支出									△660	△564
	配当金の支払額									△118	△91
	その他									△31	△28
	財務活動によるキャッシュ・フロー									588	415
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△148	△36
現金及び現金同等物の期首残高										938	933
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 789	※ 896