(３) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期累計期間 (自 2019年５月１日 　至 2019年10月31日)	当第２四半期累計期間 (自 2020年５月１日 　至 2020年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									505	580
	減価償却費									545	482
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△0	0
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△12	47
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									△10	△3
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									39	26
	受取利息及び受取配当金									△9	△6
	支払利息									28	21
	固定資産除却損									13	12
	固定資産売却損益(△は益)									―	4
	投資有価証券売却損益（△は益）									△44	―
	雇用調整助成金									―	△55
	売上債権の増減額（△は増加）									164	112
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△325	524
	仕入債務の増減額（△は減少）									△582	75
	未払金の増減額（△は減少）									△32	△29
	未払又は未収消費税等の増減額									△51	48
	長期前払費用の増減額(△は増加)									△302	43
	その他									△154	△118
	小計									△229	1,767
	利息及び配当金の受取額									9	6
	利息の支払額									△32	△23
	助成金の受取額									―	163
	法人税等の支払額									△99	△154
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△352	1,760
投資活動によるキャッシュ・フロー
	投資有価証券の売却による収入									7	―
	有形固定資産の取得による支出									△499	△271
	有形固定資産の売却による収入									―	15
	無形固定資産の取得による支出									△4	―
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△496	△256
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									1,800	100
	長期借入金の返済による支出									△953	△448
	配当金の支払額									△91	△91
	その他									△28	△2
	財務活動によるキャッシュ・フロー									727	△441
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△121	1,061
現金及び現金同等物の期首残高										1,277	1,440
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 1,156	※ 2,502