(３) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期累計期間
(自 2020年５月１日
至 2020年10月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2021年５月１日
至 2021年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
580
1,049
減価償却費
482
524
固定資産除却損
12
9
固定資産売却損益(△は益)
4
―
助成金収入
△55
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
47
20
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△3
△1
退職給付引当金の増減額（△は減少）
26
32
受取利息及び受取配当金
△6
支払利息
21
17
長期前払費用の増減額(△は増加)
43
40
売上債権の増減額（△は増加）
112
△623
棚卸資産の増減額（△は増加）
△259
仕入債務の増減額（△は減少）
75
535
未払金の増減額（△は減少）
△29
56
未払又は未収消費税等の増減額
48
△139
その他
△118
54
小計
1,767
1,308
利息及び配当金の受取額
6
利息の支払額
△23
△18
助成金の受取額
163
法人税等の支払額
△154
△349
1,760
947
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△271
△1,143
有形固定資産の売却による収入
15
無形固定資産の取得による支出
△10
△256
△1,153
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100
1,300
長期借入れによる収入
350
長期借入金の返済による支出
△448
△221
自己株式の取得による支出
△0
△237
配当金の支払額
△91
△183
7
△441
1,015
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,061
809
現金及び現金同等物の期首残高
1,440
967
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,502
※ 1,776