⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は 償却累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
9,125
|
431
|
33
|
9,524
|
5,019
|
229
|
4,504
|
構築物
|
730
|
14
|
7
|
737
|
459
|
29
|
277
|
機械及び装置
|
23,408
|
1,140
|
337
|
24,211
|
20,142
|
842
|
4,068
|
車両運搬具
|
229
|
14
|
2
|
241
|
220
|
7
|
21
|
工具、器具及び備品
|
1,122
|
116
|
11
|
1,227
|
959
|
75
|
267
|
土地
|
1,381
|
―
|
―
|
1,381
|
―
|
―
|
1,381
|
リース資産
|
502
|
―
|
―
|
502
|
442
|
45
|
59
|
建設仮勘定
|
2,135
|
4,273
|
1,687
|
4,720
|
―
|
―
|
4,720
|
有形固定資産計
|
38,635
|
5,991
|
2,080
|
42,547
|
27,245
|
1,229
|
15,301
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
361
|
47
|
―
|
408
|
353
|
13
|
55
|
電話加入権
|
3
|
―
|
―
|
3
|
―
|
―
|
3
|
無形固定資産計
|
364
|
47
|
―
|
412
|
353
|
13
|
58
|
長期前払費用
|
124
|
8
|
7
|
126
|
85
|
92
|
41
|
(注)１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
詫間工場
|
化成品（セラミックス）第二工場
|
212百万円
|
建物
|
詫間工場
|
化成品（マグネシウム）倉庫
|
134百万円
|
機械及び装置
|
詫間工場
|
共通補助部門設備
|
538百万円
|
機械及び装置
|
詫間工場
|
建材製造設備
|
368百万円
|
建設仮勘定
|
詫間工場
|
化成品(マグネシウム）製造設備
|
2,573百万円
|
建設仮勘定
|
詫間工場
|
共通補助部門設備
|
832百万円
|
建設仮勘定
|
詫間工場
|
化成品(セラミックス）製造設備
|
520百万円
|
建設仮勘定
|
詫間工場
|
建材製造設備
|
302百万円
|
建設仮勘定
|
石岡工場
|
建材製造設備
|
44百万円
|
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
|
詫間工場
|
建材製造設備
|
249百万円
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
2,800
|
5,100
|
0.70
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
599
|
822
|
0.95
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
35
|
12
|
─
|
─
|
長期借入金 (１年以内に返済予定のものを除く)
|
1,441
|
2,043
|
0.97
|
2024年５月31日～ 2027年11月30日
|
リース債務 (１年以内に返済予定のものを除く)
|
12
|
─
|
─
|
─
|
その他有利子負債
|
|
|
|
|
その他（未払金）
|
181
|
196
|
0.98
|
―
|
長期未払金 (１年以内に返済予定のものを除く)
|
695
|
499
|
0.98
|
2024年５月31日～ 2027年２月１日
|
合計
|
5,765
|
8,674
|
─
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２．長期借入金及びその他有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
659
|
660
|
474
|
250
|
その他有利子負債
|
181
|
181
|
136
|
─
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
0
|
0
|
―
|
0
|
0
|
賞与引当金
|
354
|
397
|
354
|
―
|
397
|
製品保証引当金
|
253
|
184
|
71
|
181
|
184
|
訴訟損失引当金
|
―
|
16
|
―
|
―
|
16
|
(注) １．貸倒引当金の当期減少額(その他)は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
２．製品保証引当金の当期減少額(その他)は、洗替による取崩額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(２) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(百万円)
|
現金
|
4
|
預金
|
|
当座預金
|
1,990
|
普通預金
|
153
|
計
|
2,143
|
合計
|
2,148
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
健栄製薬㈱
|
85
|
都交易㈱
|
64
|
森定興商㈱
|
56
|
㈱アマノ
|
40
|
北恵㈱
|
30
|
その他
|
74
|
合計
|
351
|
期日別内訳
期日
|
金額(百万円)
|
2023年５月満期
|
104
|
2023年６月満期
|
41
|
2023年７月満期
|
74
|
2023年８月満期
|
123
|
2023年９月以降満期
|
6
|
合計
|
351
|
③ 電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
住友林業㈱
|
234
|
積水ハウス㈱
|
197
|
田村駒エンジニアリング㈱
|
170
|
セキスイハイム工業㈱
|
56
|
ミサワホーム㈱
|
52
|
その他
|
511
|
合計
|
1,223
|
期日別内訳
期日
|
金額(百万円)
|
2023年５月満期
|
249
|
2023年６月満期
|
363
|
2023年７月満期
|
363
|
2023年８月満期
|
221
|
2023年９月以降満期
|
26
|
合計
|
1,223
|
④ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
住友林業㈱
|
206
|
KTT貿易㈱
|
163
|
三井物産プラスチック㈱
|
114
|
Lehmann＆Voss＆Co.
|
101
|
古河電気工業㈱
|
100
|
その他
|
2,707
|
合計
|
3,394
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(百万円)
Ａ
|
当期発生高
(百万円)
Ｂ
|
当期回収高
(百万円)
Ｃ
|
当期末残高
(百万円)
Ｄ
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
3,219
|
25,927
|
25,752
|
3,394
|
88.35
|
46.55
|
⑤ 商品及び製品
区分
|
金額(百万円)
|
商品
|
|
建材
|
229
|
化成品
|
2
|
計
|
232
|
製品
|
|
建材
|
1,416
|
化成品
|
939
|
計
|
2,356
|
合計
|
2,588
|
⑥ 仕掛品
区分
|
金額(百万円)
|
建材
|
426
|
化成品
|
543
|
合計
|
969
|
⑦ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(百万円)
|
原材料
|
|
主原料
|
406
|
塗料
|
178
|
計
|
584
|
貯蔵品
|
|
補修用資材
|
455
|
包装用資材
|
80
|
計
|
535
|
合計
|
1,120
|
⑧ 支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
入交石灰工業㈱
|
53
|
日本プロパンガス㈱
|
43
|
㈱コートテック
|
36
|
河南製鋲㈱
|
31
|
㈱神戸製鋼所
|
29
|
その他
|
86
|
合計
|
281
|
期日別内訳
期日
|
金額(百万円)
|
2023年５月満期
|
131
|
2023年６月満期
|
54
|
2023年７月満期
|
42
|
2023年８月満期
|
41
|
2023年９月以降満期
|
11
|
合計
|
281
|
⑨ 電子記録債務
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
㈱ニューライム
|
138
|
日ノ丸鉱業㈱
|
133
|
ハットリ㈱
|
109
|
オーウエル㈱
|
102
|
㈱ニチゾウテック
|
100
|
その他
|
924
|
合計
|
1,508
|
期日別内訳
期日
|
金額(百万円)
|
2023年５月満期
|
727
|
2023年６月満期
|
297
|
2023年７月満期
|
286
|
2023年８月満期
|
138
|
2023年９月以降満期
|
57
|
合計
|
1,508
|
⑩ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
常裕パルプ工業㈱
|
286
|
三菱商事㈱
|
166
|
宇部マテリアルズ㈱
|
126
|
四国アセチレン工業㈱
|
111
|
信越アステック㈱
|
93
|
その他
|
1,267
|
合計
|
2,051
|
⑪ 未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
㈱ニチゾウテック
|
208
|
みずほリース㈱
|
196
|
大豊産業㈱
|
80
|
大和物流㈱
|
79
|
アシザワ・ファインテック㈱
|
76
|
その他
|
765
|
合計
|
1,406
|
⑫ 短期借入金
相手先
|
金額(百万円)
|
㈱みずほ銀行
|
2,000
|
㈱三菱ＵＦＪ銀行
|
950
|
㈱池田泉州銀行
|
650
|
農林中央金庫
|
600
|
㈱三井住友銀行
|
450
|
㈱商工組合中央金庫
|
250
|
㈱百十四銀行
|
200
|
合計
|
5,100
|
⑬ 長期借入金
相手先
|
金額(百万円)
|
㈱みずほ銀行
|
1,174( 293)
|
㈱三菱ＵＦＪ銀行
|
662( 207)
|
㈱商工組合中央金庫
|
369( 102)
|
㈱三井住友銀行
|
252( 72)
|
農林中央金庫
|
155( 60)
|
㈱池田泉州銀行
|
147( 52)
|
㈱百十四銀行
|
105( 35)
|
合計
|
2,866( 822)
|
(注) ( )内の金額は内書きで、貸借対照表の流動負債「１年内返済予定の長期借入金」に計上しております。
⑭ 退職給付引当金
区分
|
金額(百万円)
|
退職給付債務
|
1,896
|
合計
|
1,896
|
(３) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(百万円)
|
5,619
|
11,478
|
17,637
|
23,986
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
321
|
878
|
1,446
|
2,112
|
四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
219
|
621
|
1,021
|
1,533
|
１株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
|
24.37
|
68.76
|
113.08
|
169.64
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益
|
(円)
|
24.37
|
44.38
|
44.31
|
56.55
|