(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年5月1日

 至 2022年10月31日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年5月1日

 至 2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益

878

843

 

減価償却費

606

809

 

固定資産除却損

32

17

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

2

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

12

26

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

45

22

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

42

23

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1

 

受取利息及び受取配当金

9

8

 

支払利息

29

38

 

長期前払費用の増減額(△は増加)

36

33

 

売上債権の増減額(△は増加)

33

227

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

756

335

 

仕入債務の増減額(△は減少)

448

1,072

 

未払金の増減額(△は減少)

26

0

 

未払又は未収消費税等の増減額

42

272

 

その他

2

148

 

小計

333

1,004

 

利息及び配当金の受取額

9

8

 

利息の支払額

32

44

 

法人税等の支払額

364

298

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

53

669

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の売却による収入

11

 

有形固定資産の取得による支出

2,159

2,415

 

無形固定資産の取得による支出

8

16

 

その他

49

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,156

2,481

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,150

1,800

 

長期借入金の返済による支出

299

457

 

長期未払金の返済による支出

101

102

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

162

180

 

その他

55

90

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,530

968

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

679

843

現金及び現金同等物の期首残高

1,871

2,148

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,192

 1,304