(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年5月1日
至 2022年10月31日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年5月1日
至 2023年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
878
843
減価償却費
606
809
固定資産除却損
32
17
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
2
賞与引当金の増減額(△は減少)
12
26
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△45
△22
退職給付引当金の増減額(△は減少)
42
23
投資有価証券売却損益(△は益)
1
―
受取利息及び受取配当金
△9
△8
支払利息
29
38
長期前払費用の増減額(△は増加)
36
33
売上債権の増減額(△は増加)
△33
227
棚卸資産の増減額(△は増加)
△756
△335
仕入債務の増減額(△は減少)
△448
△1,072
未払金の増減額(△は減少)
未払又は未収消費税等の増減額
△42
272
その他
148
小計
333
1,004
利息及び配当金の受取額
9
8
利息の支払額
△32
△44
法人税等の支払額
△364
△298
△53
669
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
11
有形固定資産の取得による支出
△2,159
△2,415
無形固定資産の取得による支出
△16
△49
△2,156
△2,481
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
2,150
1,800
長期借入金の返済による支出
△299
△457
長期未払金の返済による支出
△101
△102
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△162
△180
△55
△90
1,530
968
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△679
△843
現金及び現金同等物の期首残高
1,871
2,148
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,192
※ 1,304