⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は

償却累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

9,524

1,587

94

11,016

5,298

279

5,717

 構築物

737

222

9

950

494

37

455

 機械及び装置

24,211

6,257

504

29,965

21,321

1,365

8,644

 車両運搬具

241

32

5

268

227

12

41

 工具、器具及び備品

1,227

60

12

1,276

1,022

75

253

 土地

1,381

3

1,384

1,384

 リース資産

502

305

196

163

13

33

 建設仮勘定

4,720

3,846

8,151

415

415

有形固定資産計

42,547

12,010

9,083

45,473

28,527

1,783

16,946

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

408

43

452

373

19

79

 電話加入権

3

3

3

無形固定資産計

412

43

455

373

19

82

長期前払費用

41

41

37

37

3

 

(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

詫間工場

化成品(マグネシウム)増産建屋

1,283百万円

建物

詫間工場

共通補助部門建屋

234百万円

機械及び装置

詫間工場

化成品(マグネシウム)増産設備

4,173百万円

機械及び装置

詫間工場

共通補助部門設備

648百万円

 

 

  2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置

詫間工場

建材製造設備

77百万円

リース資産

詫間工場

建材製造設備

305百万円

 

 

  3.取得価額から控除した圧縮記帳額は次のとおりであります。

建物

詫間工場

 

93百万円

構築物

詫間工場

 

6百万円

機械及び装置

詫間工場

 

312百万円

 

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

5,100

5,600

0.72

1年以内に返済予定の長期借入金

822

1,119

0.95

1年以内に返済予定のリース債務

12

長期借入金

(1年以内に返済予定のものを除く)

2,043

3,224

0.95

 2025年5月30日~

  2028年12月29日

その他有利子負債

 

 

 

 

 その他(未払金)

196

181

0.98

 長期未払金

 (1年以内に返済予定のものを除く)

499

317

0.98

 2025年6月2日~

  2027年2月1日

合計

8,674

10,442

 

(注) 1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2.長期借入金及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

1,120

934

750

420

その他有利子負債

181

136

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

0

2

2

0

0

賞与引当金

397

440

397

440

製品保証引当金

184

137

26

158

137

訴訟損失引当金

16

14

31

 

(注) 1.貸倒引当金の当期減少額(その他)は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

2.製品保証引当金の当期減少額(その他)は、洗替による取崩額であります。

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第125条の2の規定により記載を省略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

区分

金額(百万円)

現金

4

預金

 

当座預金

1,092

普通預金

77

1,170

合計

1,174

 

 

② 受取手形

相手先別内訳

相手先

金額(百万円)

健栄製薬㈱

86

都交易㈱

36

野原グループ㈱

19

㈱サンキュー

10

津田産業㈱

10

その他

105

合計

269

 

 

期日別内訳

期日

金額(百万円)

2024年5月満期

47

2024年6月満期

29

2024年7月満期

60

2024年8月満期

23

2024年9月以降満期

107

合計

269

 

 

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先

金額(百万円)

田村駒エンジニアリング㈱

148

積水ハウス㈱

131

野原グループ㈱

56

ミサワホーム㈱

52

セキスイハイム工業㈱

50

その他

463

合計

902

 

 

 

期日別内訳

期日

金額(百万円)

2024年5月満期

260

2024年6月満期

176

2024年7月満期

240

2024年8月満期

130

2024年9月以降満期

94

合計

902

 

 

④ 売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(百万円)

KTT貿易㈱

204

住友林業㈱

183

三井物産プラスチック㈱

181

Lehmann&Voss&Co.

134

日亜化学工業㈱

117

その他

2,758

合計

3,580

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(百万円)
 

当期発生高
(百万円)
 

当期回収高
(百万円)
 

当期末残高
(百万円)
 

回収率(%)

 

×100

A+B

 

滞留期間(日)

 

A+D

÷

366

 

3,394

27,943

27,307

3,580

88.41

46.42

 

 

⑤ 商品及び製品

区分

金額(百万円)

商品

 

 建材

209

 化成品

3

213

製品

 

 建材

1,495

 化成品

1,153

2,649

合計

2,862

 

 

 

⑥ 仕掛品

区分

金額(百万円)

建材

474

化成品

523

合計

998

 

 

⑦ 原材料及び貯蔵品

区分

金額(百万円)

原材料

 

 主原料

504

 塗料

144

649

貯蔵品

 

 補修用資材

501

 包装用資材

85

586

合計

1,235

 

 

⑧ 支払手形

相手先別内訳

相手先

金額(百万円)

㈱菊川鉄工所

26

入交石灰工業㈱

24

日本プロパンガス㈱

19

宇治産業ウエスト㈱

17

㈱神戸製鋼所

17

その他

45

合計

150

 

 

期日別内訳

期日

金額(百万円)

2024年5月満期

69

2024年6月満期

2024年7月満期

67

2024年8月満期

2024年9月以降満期

12

合計

150

 

 

 

⑨ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先

金額(百万円)

日ノ丸鉱業㈱

114

㈱ニューライム

103

オーウェル㈱

79

㈱ハットリ

67

馬居化成工業㈱

54

その他

656

合計

1,076

 

 

期日別内訳

期日

金額(百万円)

2024年5月満期

369

2024年6月満期

3

2024年7月満期

547

2024年8月満期

6

2024年9月以降満期

149

合計

1,076

 

 

⑩ 買掛金

相手先別内訳

相手先

金額(百万円)

宇部マテリアルズ㈱

160

四国アセチレン工業㈱

81

信越化学工業㈱

77

三菱商事㈱

67

ネクスト・ワン㈱

62

その他

1,286

合計

1,735

 

 

⑪ 未払金
相手先別内訳

相手先

金額(百万円)

みずほリース㈱

181

大和物流㈱

77

㈱清和ビジネス

44

四国倉庫㈱

42

㈱日進機械

36

その他

572

合計

954

 

 

⑫ 短期借入金

相手先

金額(百万円)

㈱みずほ銀行

2,050

㈱三菱UFJ銀行

950

㈱池田泉州銀行

850

農林中央金庫

650

㈱三井住友銀行

550

㈱商工組合中央金庫

300

㈱百十四銀行

250

合計

5,600

 

 
⑬ 長期借入金

相手先

金額(百万円)

㈱みずほ銀行

1,781(  473)

㈱三菱UFJ銀行

855(  237)

㈱商工組合中央金庫

467(  119)

㈱池田泉州銀行

395(  90)

㈱三井住友銀行

380(  90)

農林中央金庫

295(  70)

㈱百十四銀行

170(  40)

合計

4,343( 1,119)

 

(注) ( )内の金額は内書きで、貸借対照表の流動負債「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。

 

⑭ 退職給付引当金

区分

金額(百万円)

退職給付債務

1,765

合計

1,765

 

 

 

(3) 【その他】

①当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(百万円)

6,195

12,612

19,152

25,974

税引前四半期(当期)純利益

(百万円)

397

843

1,252

2,038

四半期(当期)純利益

(百万円)

273

654

972

1,620

1株当たり四半期(当期)純利益

(円)

30.24

72.36

107.46

179.06

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益

(円)

30.24

42.12

35.11

71.58

 

 

 

②訴訟

 当社を含めた建材メーカー複数社と国を被告とする建設アスベスト損害賠償請求訴訟が裁判所に提訴されております。

 今後とも、裁判の推移に対応し、当社としての主張を行う等適切に対処していく所存であります。なお、現段階では、本件に関する見通しは不明であり、当社の業績に与える影響も不明であります。