(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間会計期間
(自 2023年5月1日
至 2023年10月31日)
当中間会計期間
(自 2024年5月1日
至 2024年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
843
956
減価償却費
809
997
固定資産除却損
17
25
貸倒引当金の増減額(△は減少)
2
0
賞与引当金の増減額(△は減少)
26
30
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△22
△28
退職給付引当金の増減額(△は減少)
23
54
受取利息及び受取配当金
△8
支払利息
38
50
長期前払費用の増減額(△は増加)
33
△222
売上債権の増減額(△は増加)
227
△325
棚卸資産の増減額(△は増加)
△335
112
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,072
△157
未払金の増減額(△は減少)
10
未払又は未収消費税等の増減額
272
その他
148
6
小計
1,004
1,512
利息及び配当金の受取額
8
利息の支払額
△44
△53
法人税等の支払額
△298
△90
669
1,377
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,415
△586
無形固定資産の取得による支出
△16
△10
△49
△11
△2,481
△608
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,800
400
長期借入金の返済による支出
△457
△559
長期未払金の返済による支出
△102
△88
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△180
△190
968
△438
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△843
330
現金及び現金同等物の期首残高
2,148
1,174
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,304
※ 1,505