(３) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前中間会計期間 (自 2024年５月１日 　至 2024年10月31日)	当中間会計期間 (自 2025年５月１日 　至 2025年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前中間純利益									956	1,140
	減価償却費									997	985
	固定資産除却損									25	2
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									0	△0
	賞与引当金の増減額（△は減少）									30	29
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									△28	△3
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									54	39
	受取利息及び受取配当金									△8	△11
	支払利息									50	68
	長期前払費用の増減額(△は増加)									△222	46
	売上債権の増減額（△は増加）									△325	△194
	棚卸資産の増減額（△は増加）									112	△74
	仕入債務の増減額（△は減少）									△157	△115
	未払金の増減額（△は減少）									10	△30
	未払又は未収消費税等の増減額									10	△336
	その他									6	△91
	小計									1,512	1,455
	利息及び配当金の受取額									8	11
	利息の支払額									△53	△64
	法人税等の支払額									△90	△92
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,377	1,309
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△586	△1,496
	無形固定資産の取得による支出									△10	△0
	その他									△11	―
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△608	△1,496
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									400	△50
	長期借入れによる収入									―	985
	長期借入金の返済による支出									△559	△603
	長期未払金の返済による支出									△88	△89
	自己株式の取得による支出									△0	△0
	配当金の支払額									△190	△199
	その他									0	―
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△438	42
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										330	△144
現金及び現金同等物の期首残高										1,174	1,439
現金及び現金同等物の中間期末残高										※ 1,505	※ 1,295