(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 　至 平成27年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 　至 平成28年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）									2,109	△401
	減価償却費及びその他の償却費									2,878	2,416
	減損損失									－	75
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△21	△3
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									161	△137
	フェロシルト回収損失引当金の増減額(△は減少)									△1,210	－
	関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）									△231	△15
	その他の引当金の増減額（△は減少）									17	△299
	受取利息及び受取配当金									△94	△73
	支払利息									728	600
	為替差損益（△は益）									142	30
	持分法による投資損益（△は益）									440	193
	固定資産処分損益（△は益）									142	150
	売上債権の増減額（△は増加）									△770	△3,867
	たな卸資産の増減額（△は増加）									3,171	6,905
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									△281	235
	仕入債務の増減額（△は減少）									5,100	4,929
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									969	218
	その他									42	6
	小計									13,297	10,962
	利息及び配当金の受取額									93	66
	利息の支払額									△749	△605
	保険金の受取額									33	11
	法人税等の支払額									△669	△733
	営業活動によるキャッシュ・フロー									12,004	9,702
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△0	△0
	投資有価証券の取得による支出									△54	△1,127
	固定資産の取得による支出									△889	△1,721
	固定資産の売却による収入									220	224
	貸付けによる支出									△265	△175
	貸付金の回収による収入									174	46
	その他									23	4
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△790	△2,748

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 　至 平成27年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 　至 平成28年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△110	373
	長期借入れによる収入									200	650
	長期借入金の返済による支出									△8,699	△7,079
	社債の償還による支出									△140	△140
	リース債務の返済による支出									△298	△290
	割賦債務の返済による支出									－	△40
	預り金の受入れによる収入									901	884
	預り金の返済による支出									△1,152	△988
	自己株式の純増減額（△は増加）									△3	△1
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△9,301	△6,631
現金及び現金同等物に係る換算差額										63	△423
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										1,976	△101
現金及び現金同等物の期首残高										21,281	29,208
現金及び現金同等物の四半期末残高										※１ 23,257	※１ 29,107