⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(％)

担保

償還期限

石原産業株式会社

第２回無担保変動利付社債

平成26年
３月19日

840

560

(280)

0.106

無担保

平成31年
３月19日

 

(注) １　「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。

２　連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は、次のとおりであります。

１年以内
(百万円)

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

280

280

―

―

―

 

 
【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

13,858

13,650

1.457

―

１年内返済予定の長期借入金

14,092

13,489

1.935

―

１年内返済予定の所有権移転外ファイナンス・リース債務

510

477

―

―

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)

35,167

27,500

1.805

平成30年４月～

平成36年３月

所有権移転外ファイナンス・リース債務
(１年以内に返済予定のものを除く)

935

878

―

平成30年４月～

平成35年２月

その他有利子負債

 

 

 

 

社内預金

1,014

1,020

1.00

―

営業保証金

578

561

1.45

―

１年内返済予定の預り金

438

224

1.85

―

１年内返済予定の割賦未払金

34

89

―

―

割賦未払金(１年以内に返済予定のものを除く)

217

328

―

平成30年４月～

平成36年７月

合計

66,846

58,221

―

―

 

(注) １　「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、所有権移転外ファイナンス・リース債務及び割賦未払金については、支払利子込み法を採用しているため、平均利率の記載は行っておりません。

２　長期借入金、所有権移転外ファイナンス・リース債務及びその他有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は、次のとおりであります。

区分

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

長期借入金

15,198

8,108

2,594

1,287

所有権移転外ファイナンス・リース債務

368

275

159

61

その他有利子負債
　割賦未払金

84

75

62

43

 

 
【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当連結会計年度

売上高

(百万円)

27,490

51,211

74,535

101,601

税金等調整前四半期(当期)
純利益金額又は
税金等調整前四半期
純損失金額(△)

(百万円)

△858

△401

1,323

5,748

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益金額又は親会社株主に帰属する
四半期純損失金額(△)

(百万円)

△880

△794

997

5,125

１株当たり
四半期(当期)純利益金額又は１株当たり
四半期純損失金額(△)

(円)

△22.02

△19.85

24.94

128.21

 

　

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり
四半期純利益金額又は
１株当たり
四半期純損失金額(△)

(円)

△22.02

2.16

44.80

103.28

 

(注)  平成28年10月１日付で10株を１株とする株式併合を実施したため、当連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期(当期)純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額を算定しております。