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(単位：百万円) |
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前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） |
△1,719 |
2,990 | ||||||||
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減価償却費及びその他の償却費 |
2,416 |
2,370 | ||||||||
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減損損失 |
75 |
－ | ||||||||
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貸倒引当金の増減額（△は減少） |
△3 |
65 | ||||||||
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
△137 |
110 | ||||||||
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関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） |
△15 |
△4 | ||||||||
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その他の引当金の増減額（△は減少） |
△299 |
110 | ||||||||
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受取利息及び受取配当金 |
△73 |
△170 | ||||||||
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支払利息 |
600 |
484 | ||||||||
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為替差損益（△は益） |
30 |
△74 | ||||||||
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持分法による投資損益（△は益） |
1,511 |
299 | ||||||||
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固定資産処分損益（△は益） |
150 |
142 | ||||||||
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|
売上債権の増減額（△は増加） |
△3,867 |
△4,211 | ||||||||
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|
たな卸資産の増減額（△は増加） |
6,905 |
2,998 | ||||||||
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加） |
235 |
△308 | ||||||||
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|
仕入債務の増減額（△は減少） |
4,929 |
7,578 | ||||||||
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その他の流動負債の増減額（△は減少） |
218 |
1,033 | ||||||||
|
|
その他 |
6 |
5 | ||||||||
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|
小計 |
10,962 |
13,421 | ||||||||
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|
利息及び配当金の受取額 |
66 |
82 | ||||||||
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|
利息の支払額 |
△605 |
△440 | ||||||||
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保険金の受取額 |
11 |
1 | ||||||||
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法人税等の支払額 |
△733 |
△358 | ||||||||
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
9,702 |
12,706 | ||||||||
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| |||||||||
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|
定期預金の預入による支出 |
△0 |
△0 | ||||||||
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投資有価証券の取得による支出 |
△1,127 |
△6 | ||||||||
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|
固定資産の取得による支出 |
△1,721 |
△1,499 | ||||||||
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|
固定資産の売却による収入 |
224 |
78 | ||||||||
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|
貸付けによる支出 |
△175 |
△262 | ||||||||
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|
貸付金の回収による収入 |
46 |
132 | ||||||||
|
|
その他 |
4 |
△51 | ||||||||
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
△2,748 |
△1,609 | ||||||||
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(単位：百万円) |
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前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額（△は減少） |
373 |
△480 | ||||||||
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長期借入れによる収入 |
650 |
－ | ||||||||
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長期借入金の返済による支出 |
△7,079 |
△7,169 | ||||||||
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|
社債の償還による支出 |
△140 |
△140 | ||||||||
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|
リース債務の返済による支出 |
△290 |
△263 | ||||||||
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|
割賦債務の返済による支出 |
△40 |
△53 | ||||||||
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|
預り金の受入れによる収入 |
884 |
1,519 | ||||||||
|
|
預り金の返済による支出 |
△988 |
△1,218 | ||||||||
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自己株式の純増減額（△は増加） |
△1 |
△3 | ||||||||
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
△6,631 |
△7,808 | ||||||||
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
△423 |
54 | |||||||||
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△101 |
3,343 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
29,208 |
28,156 | |||||||||
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
※１ 29,107 |
※１ 31,499 | |||||||||