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(単位：百万円) |
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前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前四半期純利益 |
2,072 |
1,963 | ||||||||
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減価償却費及びその他の償却費 |
2,825 |
2,878 | ||||||||
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貸倒引当金の増減額（△は減少） |
8 |
△21 | ||||||||
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
418 |
161 | ||||||||
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フェロシルト回収損失引当金の増減額(△は減少) |
△1,260 |
△1,210 | ||||||||
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関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） |
△701 |
△231 | ||||||||
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その他の引当金の増減額（△は減少） |
63 |
17 | ||||||||
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受取利息及び受取配当金 |
△147 |
△94 | ||||||||
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支払利息 |
803 |
728 | ||||||||
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|
為替差損益（△は益） |
△761 |
142 | ||||||||
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|
持分法による投資損益（△は益） |
510 |
586 | ||||||||
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|
固定資産処分損益（△は益） |
94 |
142 | ||||||||
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|
売上債権の増減額（△は増加） |
△2,908 |
△770 | ||||||||
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|
たな卸資産の増減額（△は増加） |
6,463 |
3,171 | ||||||||
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|
その他の流動資産の増減額（△は増加） |
△564 |
△281 | ||||||||
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|
仕入債務の増減額（△は減少） |
1,356 |
5,100 | ||||||||
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|
その他の流動負債の増減額（△は減少） |
1,033 |
969 | ||||||||
|
|
その他 |
△298 |
42 | ||||||||
|
|
小計 |
9,007 |
13,297 | ||||||||
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|
利息及び配当金の受取額 |
101 |
93 | ||||||||
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|
利息の支払額 |
△864 |
△749 | ||||||||
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|
保険金の受取額 |
77 |
33 | ||||||||
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|
法人税等の支払額 |
△509 |
△669 | ||||||||
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
7,812 |
12,004 | ||||||||
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| |||||||||
|
|
定期預金の預入による支出 |
△0 |
△0 | ||||||||
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|
固定資産の取得による支出 |
△2,214 |
△889 | ||||||||
|
|
固定資産の売却による収入 |
39 |
220 | ||||||||
|
|
貸付けによる支出 |
△108 |
△265 | ||||||||
|
|
貸付金の回収による収入 |
109 |
174 | ||||||||
|
|
残余財産の分配収入 |
468 |
－ | ||||||||
|
|
その他 |
392 |
△30 | ||||||||
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|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△1,312 |
△790 | ||||||||
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|
(単位：百万円) |
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|
|
|
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前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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|
短期借入金の純増減額（△は減少） |
△30 |
△110 | ||||||||
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長期借入れによる収入 |
1,800 |
200 | ||||||||
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|
長期借入金の返済による支出 |
△8,010 |
△8,699 | ||||||||
|
|
社債の償還による支出 |
△140 |
△140 | ||||||||
|
|
リース債務の返済による支出 |
△342 |
△298 | ||||||||
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|
預り金の受入れによる収入 |
1,279 |
901 | ||||||||
|
|
預り金の返済による支出 |
△1,130 |
△1,152 | ||||||||
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|
自己株式の純増減額（△は増加） |
△2 |
△3 | ||||||||
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
△6,576 |
△9,301 | ||||||||
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
△119 |
63 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△196 |
1,976 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
17,185 |
21,281 | |||||||||
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
※１ 16,989 |
※１ 23,257 | |||||||||