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(単位：百万円) |
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前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前当期純利益 |
12,045 |
4,413 | ||||||||
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減価償却費及びその他の償却費 |
5,349 |
4,660 | ||||||||
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減損損失 |
716 |
967 | ||||||||
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貸倒引当金の増減額（△は減少） |
94 |
△14 | ||||||||
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|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
356 |
△2 | ||||||||
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フェロシルト回収損失引当金の増減額(△は減少) |
△2,458 |
－ | ||||||||
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関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） |
△287 |
△16 | ||||||||
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環境安全整備引当金の増減額(△は減少) |
1,050 |
△473 | ||||||||
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その他の引当金の増減額（△は減少） |
91 |
△127 | ||||||||
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受取利息及び受取配当金 |
△134 |
△127 | ||||||||
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支払利息 |
1,397 |
1,125 | ||||||||
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為替差損益（△は益） |
368 |
146 | ||||||||
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持分法による投資損益（△は益） |
※２ △25 |
※２ 1,087 | ||||||||
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|
固定資産処分損益（△は益） |
△7,106 |
240 | ||||||||
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|
売上債権の増減額（△は増加） |
3,286 |
△617 | ||||||||
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|
たな卸資産の増減額（△は増加） |
△746 |
5,267 | ||||||||
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加） |
△286 |
5 | ||||||||
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|
仕入債務の増減額（△は減少） |
△1,513 |
584 | ||||||||
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|
その他の流動負債の増減額（△は減少） |
273 |
△443 | ||||||||
|
|
その他 |
6 |
22 | ||||||||
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小計 |
12,477 |
16,697 | ||||||||
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|
利息及び配当金の受取額 |
119 |
116 | ||||||||
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|
利息の支払額 |
△1,440 |
△1,142 | ||||||||
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|
保険金の受取額 |
77 |
15 | ||||||||
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|
法人税等の支払額 |
△965 |
△1,054 | ||||||||
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
10,268 |
14,631 | ||||||||
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| |||||||||
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|
定期預金の預入による支出 |
△0 |
△0 | ||||||||
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|
投資有価証券の取得による支出 |
△59 |
△1,094 | ||||||||
|
|
固定資産の取得による支出 |
△3,542 |
△5,303 | ||||||||
|
|
固定資産の売却による収入 |
13,317 |
581 | ||||||||
|
|
貸付けによる支出 |
△375 |
△362 | ||||||||
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|
貸付金の回収による収入 |
266 |
255 | ||||||||
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|
残余財産の分配収入 |
40 |
－ | ||||||||
|
|
その他 |
9 |
△27 | ||||||||
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|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
9,656 |
△5,950 | ||||||||
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(単位：百万円) |
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前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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|
短期借入金の純増減額（△は減少） |
△1,542 |
△208 | ||||||||
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|
長期借入れによる収入 |
7,150 |
5,890 | ||||||||
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長期借入金の返済による支出 |
△16,409 |
△14,159 | ||||||||
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社債の償還による支出 |
△280 |
△280 | ||||||||
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リース債務の返済による支出 |
△568 |
△558 | ||||||||
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|
割賦債務の返済による支出 |
△17 |
△91 | ||||||||
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|
預り金の受入れによる収入 |
1,779 |
1,611 | ||||||||
|
|
預り金の返済による支出 |
△2,027 |
△1,825 | ||||||||
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|
自己株式の純増減額（△は増加） |
△5 |
△6 | ||||||||
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
△11,920 |
△9,627 | ||||||||
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
△77 |
△106 | |||||||||
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
7,927 |
△1,052 | |||||||||
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現金及び現金同等物の期首残高 |
21,281 |
29,208 | |||||||||
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現金及び現金同等物の期末残高 |
※１ 29,208 |
※１ 28,156 | |||||||||