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(単位：百万円) |
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前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） |
1,963 |
△1,719 | ||||||||
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減価償却費及びその他の償却費 |
2,878 |
2,416 | ||||||||
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減損損失 |
－ |
75 | ||||||||
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貸倒引当金の増減額（△は減少） |
△21 |
△3 | ||||||||
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
161 |
△137 | ||||||||
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フェロシルト回収損失引当金の増減額(△は減少) |
△1,210 |
－ | ||||||||
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|
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） |
△231 |
△15 | ||||||||
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|
その他の引当金の増減額（△は減少） |
17 |
△299 | ||||||||
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受取利息及び受取配当金 |
△94 |
△73 | ||||||||
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|
支払利息 |
728 |
600 | ||||||||
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|
為替差損益（△は益） |
142 |
30 | ||||||||
|
|
持分法による投資損益（△は益） |
586 |
1,511 | ||||||||
|
|
固定資産処分損益（△は益） |
142 |
150 | ||||||||
|
|
売上債権の増減額（△は増加） |
△770 |
△3,867 | ||||||||
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加） |
3,171 |
6,905 | ||||||||
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加） |
△281 |
235 | ||||||||
|
|
仕入債務の増減額（△は減少） |
5,100 |
4,929 | ||||||||
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少） |
969 |
218 | ||||||||
|
|
その他 |
42 |
6 | ||||||||
|
|
小計 |
13,297 |
10,962 | ||||||||
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|
利息及び配当金の受取額 |
93 |
66 | ||||||||
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|
利息の支払額 |
△749 |
△605 | ||||||||
|
|
保険金の受取額 |
33 |
11 | ||||||||
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|
法人税等の支払額 |
△669 |
△733 | ||||||||
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
12,004 |
9,702 | ||||||||
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| |||||||||
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|
定期預金の預入による支出 |
△0 |
△0 | ||||||||
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|
投資有価証券の取得による支出 |
△54 |
△1,127 | ||||||||
|
|
固定資産の取得による支出 |
△889 |
△1,721 | ||||||||
|
|
固定資産の売却による収入 |
220 |
224 | ||||||||
|
|
貸付けによる支出 |
△265 |
△175 | ||||||||
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|
貸付金の回収による収入 |
174 |
46 | ||||||||
|
|
その他 |
23 |
4 | ||||||||
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|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△790 |
△2,748 | ||||||||
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|
(単位：百万円) |
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|
|
|
|
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|
前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| |||||||||
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|
短期借入金の純増減額（△は減少） |
△110 |
373 | ||||||||
|
|
長期借入れによる収入 |
200 |
650 | ||||||||
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|
長期借入金の返済による支出 |
△8,699 |
△7,079 | ||||||||
|
|
社債の償還による支出 |
△140 |
△140 | ||||||||
|
|
リース債務の返済による支出 |
△298 |
△290 | ||||||||
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|
割賦債務の返済による支出 |
－ |
△40 | ||||||||
|
|
預り金の受入れによる収入 |
901 |
884 | ||||||||
|
|
預り金の返済による支出 |
△1,152 |
△988 | ||||||||
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|
自己株式の純増減額（△は増加） |
△3 |
△1 | ||||||||
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|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
△9,301 |
△6,631 | ||||||||
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
63 |
△423 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
1,976 |
△101 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
21,281 |
29,208 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
※１ 23,257 |
※１ 29,107 | |||||||||