|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
税金等調整前当期純利益 |
11,119 |
12,045 | ||||||||
|
|
減価償却費及びその他の償却費 |
5,560 |
5,349 | ||||||||
|
|
減損損失 |
85 |
716 | ||||||||
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少） |
6 |
94 | ||||||||
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
912 |
356 | ||||||||
|
|
フェロシルト回収損失引当金の増減額(△は減少) |
△2,310 |
△2,458 | ||||||||
|
|
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） |
△1,989 |
△287 | ||||||||
|
|
環境安全整備引当金の増減額(△は減少) |
254 |
1,050 | ||||||||
|
|
その他の引当金の増減額（△は減少） |
81 |
91 | ||||||||
|
|
受取利息及び受取配当金 |
△194 |
△134 | ||||||||
|
|
支払利息 |
1,562 |
1,397 | ||||||||
|
|
為替差損益（△は益） |
△1,151 |
368 | ||||||||
|
|
持分法による投資損益（△は益） |
※２ 34 |
※２ △25 | ||||||||
|
|
固定資産処分損益（△は益） |
150 |
△7,106 | ||||||||
|
|
売上債権の増減額（△は増加） |
△2,822 |
3,286 | ||||||||
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加） |
△1,622 |
△746 | ||||||||
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加） |
277 |
△286 | ||||||||
|
|
仕入債務の増減額（△は減少） |
△1,338 |
△1,513 | ||||||||
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少） |
217 |
273 | ||||||||
|
|
その他 |
△378 |
6 | ||||||||
|
|
小計 |
8,453 |
12,477 | ||||||||
|
|
利息及び配当金の受取額 |
147 |
119 | ||||||||
|
|
利息の支払額 |
△1,623 |
△1,440 | ||||||||
|
|
保険金の受取額 |
95 |
77 | ||||||||
|
|
法人税等の支払額 |
△722 |
△965 | ||||||||
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
6,351 |
10,268 | ||||||||
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
定期預金の預入による支出 |
－ |
△0 | ||||||||
|
|
定期預金の払戻による収入 |
490 |
－ | ||||||||
|
|
固定資産の取得による支出 |
△4,646 |
△3,542 | ||||||||
|
|
固定資産の売却による収入 |
72 |
13,317 | ||||||||
|
|
貸付けによる支出 |
△207 |
△375 | ||||||||
|
|
貸付金の回収による収入 |
190 |
266 | ||||||||
|
|
残余財産の分配収入 |
471 |
40 | ||||||||
|
|
その他 |
416 |
△50 | ||||||||
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△3,214 |
9,656 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少） |
△1,120 |
△1,542 | ||||||||
|
|
長期借入れによる収入 |
18,263 |
7,150 | ||||||||
|
|
長期借入金の返済による支出 |
△15,634 |
△16,409 | ||||||||
|
|
社債の償還による支出 |
△280 |
△280 | ||||||||
|
|
リース債務の返済による支出 |
△662 |
△568 | ||||||||
|
|
割賦債務の返済による支出 |
－ |
△17 | ||||||||
|
|
預り金の受入れによる収入 |
2,286 |
1,779 | ||||||||
|
|
預り金の返済による支出 |
△2,073 |
△2,027 | ||||||||
|
|
自己株式の純増減額（△は増加） |
△6 |
△5 | ||||||||
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
771 |
△11,920 | ||||||||
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
187 |
△77 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
4,095 |
7,927 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
17,185 |
21,281 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
※１ 21,281 |
※１ 29,208 | |||||||||