④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首
残高
(百万円)
|
当期
増加額
(百万円)
|
当期
減少額
(百万円)
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当期末
残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期
償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
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|
|
|
|
建物
|
19,619
|
302
|
453
|
19,468
|
13,055
|
461
|
6,413
|
|
|
|
|
|
|
(56)
|
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構築物
|
10,793
|
855
|
134
|
11,514
|
7,587
|
248
|
3,927
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
機械及び装置
|
92,975
|
6,987
|
1,498
|
98,463
|
83,442
|
2,223
|
15,021
|
車両運搬具
|
113
|
15
|
7
|
121
|
93
|
4
|
28
|
工具、器具及び備品
|
3,019
|
121
|
198
|
2,942
|
2,452
|
101
|
490
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
土地
|
4,499
|
0
|
205
|
4,294
|
―
|
―
|
4,294
|
|
|
|
(63)
|
|
|
|
|
リース資産
|
2,215
|
353
|
484
|
2,084
|
1,147
|
428
|
937
|
建設仮勘定
|
3,023
|
4,284
|
3,654
|
3,653
|
―
|
―
|
3,653
|
有形固定資産計
(注１,２,４,５,６)
|
136,261
|
12,919
|
6,637
(63)
|
142,543
|
107,778
|
3,468
(57)
|
34,765
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
―
|
―
|
―
|
1,032
|
737
|
100
|
294
|
リース資産
|
―
|
―
|
―
|
24
|
11
|
4
|
12
|
その他
|
―
|
―
|
―
|
320
|
311
|
0
|
8
|
無形固定資産計
(注３)
|
―
|
―
|
―
|
1,376
|
1,060
|
104
|
315
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
|
四日市工場製造設備更新他
|
2,507百万円
|
機械及び装置
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四日市エネルギーサービス㈱吸収合併
|
4,366百万円
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建設仮勘定
|
四日市工場製造設備更新他
|
4,025百万円
|
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
|
四日市工場製造設備除却他
|
1,362百万円
|
建設仮勘定
|
建設完了に伴う本勘定入帳額であります。
|
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３ 無形固定資産の金額は資産総額の100分の１以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
４ 当期減少額には、減損損失が含まれており、( )書きしております。
５ 当期償却額には、減損損失が含まれており、( )書きしております。
６ 当期末減価償却累計額の欄には、減損損失累計額が含まれております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
617
|
128
|
―
|
44
|
702
|
賞与引当金
|
545
|
479
|
545
|
―
|
479
|
環境安全整備引当金
|
3,774
|
18
|
831
|
―
|
2,961
|
修繕引当金
|
―
|
573
|
423
|
―
|
150
|
(注) １ 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、洗替等によるものであります。
２ 修繕引当金の当期増加額のうち455百万円は、子会社吸収合併により引き継いだものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。