(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
1,427
△1,155
減価償却費及びその他の償却費
2,513
2,590
事業撤退損
－
756
貸倒引当金の増減額（△は減少）
48
△451
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
125
△7
環境安全整備引当金の増減額(△は減少)
△635
△91
その他の引当金の増減額（△は減少）
154
231
受取利息及び受取配当金
△286
△110
支払利息
313
278
為替差損益（△は益）
△15
△3
持分法による投資損益（△は益）
70
340
固定資産処分損益（△は益）
104
88
売上債権の増減額（△は増加）
2,583
1,241
たな卸資産の増減額（△は増加）
△3,167
1,049
その他の流動資産の増減額（△は増加）
451
912
仕入債務の増減額（△は減少）
2,571
△2,343
その他の流動負債の増減額（△は減少）
709
1,235
その他
△57
△20
小計
6,910
4,540
利息及び配当金の受取額
285
90
利息の支払額
△332
△300
保険金の受取額
76
23
災害損失の支払額
△131
法人税等の支払額
△632
16
6,175
4,370
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△6
固定資産の取得による支出
△2,154
△2,084
固定資産の売却による収入
75
61
貸付けによる支出
△213
△157
貸付金の回収による収入
121
113
33
△2
△2,248
△2,076
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△80
△212
長期借入れによる収入
2,000
長期借入金の返済による支出
△4,750
△3,823
社債の償還による支出
△195
△342
配当金の支払額
△479
△799
リース債務の返済による支出
△256
△261
割賦債務の返済による支出
△113
自己株式の純増減額（△は増加）
△1
△3,877
△5,652
現金及び現金同等物に係る換算差額
△97
△10
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△48
△3,367
現金及び現金同等物の期首残高
23,983
20,925
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 23,935
※１ 17,557