④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首
残高
(百万円)
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当期
増加額
(百万円)
|
当期
減少額
(百万円)
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当期末
残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
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当期
償却額
(百万円)
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差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
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|
建物
|
19,287
|
578
|
133
|
19,733
|
13,318
|
418
|
6,414
|
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構築物
|
11,993
|
340
|
18
|
12,315
|
8,004
|
266
|
4,311
|
|
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|
|
|
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|
機械及び装置
|
98,013
|
2,811
|
1,483
|
99,341
|
83,998
|
2,535
|
15,343
|
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|
|
|
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(54)
|
|
車両運搬具
|
123
|
11
|
2
|
132
|
99
|
7
|
32
|
工具、器具及び備品
|
2,983
|
168
|
139
|
3,012
|
2,420
|
119
|
591
|
|
|
|
|
|
|
(43)
|
|
土地
|
4,276
|
―
|
10
|
4,265
|
―
|
―
|
4,265
|
リース資産
|
2,214
|
196
|
624
|
1,786
|
1,112
|
407
|
674
|
建設仮勘定
|
4,085
|
5,148
|
3,971
|
5,262
|
―
|
―
|
5,262
|
|
|
|
(62)
|
|
|
|
|
有形固定資産計
(注１,２,４,５,６)
|
142,978
|
9,255
|
6,384 (62)
|
145,850
|
108,954
|
3,755
(97)
|
36,895
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
―
|
―
|
―
|
1,428
|
948
|
168
|
480
|
リース資産
|
―
|
―
|
―
|
24
|
20
|
4
|
3
|
その他
|
―
|
―
|
―
|
305
|
297
|
0
|
8
|
無形固定資産計
(注３)
|
―
|
―
|
―
|
1,758
|
1,265
|
173
|
492
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
|
四日市工場製造設備更新他
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2,730百万円
|
建設仮勘定
|
四日市工場製造設備更新他
|
5,113百万円
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２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
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四日市工場製造設備除却他
|
1,115百万円
|
建設仮勘定
|
建設完了に伴う本勘定入帳額であります。
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３ 無形固定資産の金額は資産総額の100分の１以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
４ 当期減少額には、減損損失が含まれており、( )書きしております。
５ 当期償却額には、減損損失が含まれており、( )書きしております。
６ 当期末減価償却累計額の欄には、減損損失累計額が含まれております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
815
|
650
|
―
|
123
|
1,342
|
賞与引当金
|
438
|
444
|
438
|
―
|
444
|
環境安全整備引当金
|
2,086
|
―
|
262
|
―
|
1,823
|
事業撤退損失引当金
|
―
|
371
|
90
|
―
|
280
|
修繕引当金
|
382
|
140
|
382
|
―
|
140
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、洗替等によるものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。