(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△1,155
5,066
減価償却費及びその他の償却費
2,590
2,097
債務免除益
－
△552
事業撤退損
756
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△451
12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△7
△40
環境安全整備引当金の増減額(△は減少)
△91
△124
その他の引当金の増減額（△は減少）
231
96
受取利息及び受取配当金
△110
△158
支払利息
278
281
為替差損益（△は益）
△3
△92
持分法による投資損益（△は益）
340
260
固定資産処分損益（△は益）
88
91
売上債権の増減額（△は増加）
1,241
1,282
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,049
5,227
その他の流動資産の増減額（△は増加）
912
△939
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,343
1,234
その他の流動負債の増減額（△は減少）
1,235
895
その他
△20
△53
小計
4,540
14,585
利息及び配当金の受取額
90
158
利息の支払額
△300
△278
保険金の受取額
23
22
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
16
△458
4,370
14,029
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△6
固定資産の取得による支出
△2,084
△1,818
固定資産の売却による収入
61
40
貸付けによる支出
△157
△9
貸付金の回収による収入
113
60
△2
37
△2,076
△1,696
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△212
△330
長期借入金の返済による支出
△3,823
△3,933
社債の償還による支出
△342
△559
配当金の支払額
△799
△719
リース債務の返済による支出
△261
△217
割賦債務の返済による支出
△246
自己株式の純増減額（△は増加）
△1
△5,652
△6,009
現金及び現金同等物に係る換算差額
△10
359
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,367
6,683
現金及び現金同等物の期首残高
20,925
25,941
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 17,557
※１ 32,624