(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,066
5,989
減価償却費及びその他の償却費
2,097
2,677
債務免除益
△552
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
12
6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△40
△201
環境安全整備引当金の増減額(△は減少)
△124
△205
その他の引当金の増減額（△は減少）
96
110
受取利息及び受取配当金
△158
△162
支払利息
281
242
為替差損益（△は益）
△92
△60
持分法による投資損益（△は益）
260
△866
投資有価証券売却損益（△は益）
△31
△37
固定資産処分損益（△は益）
91
71
売上債権の増減額（△は増加）
1,282
△1,163
棚卸資産の増減額（△は増加）
5,227
△7,665
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△939
△1,499
仕入債務の増減額（△は減少）
1,234
2,912
その他の流動負債の増減額（△は減少）
895
826
その他
△21
△9
小計
14,585
964
利息及び配当金の受取額
158
162
利息の支払額
△278
△235
保険金の受取額
22
10
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△458
△1,205
14,029
△303
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△6
固定資産の取得による支出
△1,818
△297
固定資産の売却による収入
40
34
貸付けによる支出
△43
貸付金の回収による収入
60
83
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
39
84
△1
△576
△1,696
△722
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△330
長期借入金の返済による支出
△3,933
△4,162
社債の償還による支出
△559
配当金の支払額
△719
△1,438
リース債務の返済による支出
△217
△206
割賦債務の返済による支出
△246
△290
自己株式の純増減額（△は増加）
△2
△6,009
△6,658
現金及び現金同等物に係る換算差額
359
820
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,683
△6,864
現金及び現金同等物の期首残高
25,941
27,073
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 32,624
※１ 20,208