⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

石原産業株式会社

第3回無担保変動利付社債

2017年
12月27日

450

240

(240)

0.156

無担保

2024年
12月27日

石原産業株式会社

第6回無担保社債

2020年
3月25日

1,218

924

(294)

0.270

無担保

2027年
3月25日

石原産業株式会社

第7回無担保社債

2021年
3月25日

1,152

928

(224)

0.360

無担保

2028年
3月24日

石原産業株式会社

第8回無担保社債

2021年
3月25日

864

696

(168)

0.260

無担保

2028年
3月24日

石原産業株式会社

第9回無担保社債

2021年
3月25日

214

172

(42)

0.250

無担保

2028年
3月24日

合計

3,898

2,960

(968)

 

(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は、次のとおりであります。

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

968

728

770

492

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

13,470

7,680

1.000

1年内返済予定の長期借入金

8,956

7,600

0.868

1年内返済予定のリース債務

403

343

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

25,647

47,839

0.856

 2025年4月~

2031年3月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

545

492

 2025年4月~

2030年2月

その他有利子負債

 

 

 

 

社内預金

1,141

1,172

1.000

営業保証金

520

554

1.950

1年内返済予定の割賦未払金

402

530

割賦未払金(1年以内に返済予定のものを除く)

1,093

1,150

  2025年4月~

 2031年2月

合計

52,182

67,363

 

(注) 1 「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務及び割賦未払金については、支払利子込み法を採用しているため、平均利率の記載は行っておりません。

2 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は、次のとおりであります。

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

7,584

12,243

9,375

5,938

リース債務

242

164

50

21

その他有利子負債
 割賦未払金

470

349

217

61

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

売上高

(百万円)

37,607

67,529

98,503

138,456

税金等調整前四半期(当期)
純利益金額

(百万円)

5,586

5,315

5,006

9,512

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益金額

(百万円)

4,985

3,748

2,841

7,988

1株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円)

130.70

98.24

74.44

209.27

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益金額

又は純損失金額(△)

(円)

130.70

△32.41

△23.74

134.75