④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首
残高
(百万円)

当期
増加額
(百万円)

当期
減少額
(百万円)

当期末
残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期
償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

20,762

162

405

20,519

15,153

1,513

5,365

 

 

 

 

 

 

(1,062)

 

 構築物

13,555

279

228

13,607

9,479

1,192

4,127

 

 

 

 

 

 

(905)

 

 機械及び装置

101,598

2,202

4,784

99,016

88,028

7,567

10,987

 

 

 

 

 

 

(4,619)

 

 車両運搬具

150

16

2

164

120

15

43

 

 

 

 

 

 

(1)

 

 工具、器具及び備品

2,950

238

113

3,076

2,363

192

712

 

 

 

 

 

 

(25)

 

 土地

5,655

0

5,655

5,655

 リース資産

1,276

226

330

1,172

627

269

544

 建設仮勘定

2,348

3,460

3,253

2,555

2,555

 

 

 

(350)

 

 

 

 

有形固定資産計
(注1,2,4)

148,298

6,586

9,117

145,767

115,773

10,751

29,994

 

 

 

(350)

 

 

(6,616)

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウェア

1,748

1,424

162

323

 

 

 

 

 

 

(1)

 

 ソフトウェア仮勘定

1,669

1,669

 リース資産

3

1

0

1

 その他

285

275

0

9

無形固定資産計
(注3,4)

3,706

1,702

163

2,003

 

 

 

 

 

 

(1)

 

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置

四日市工場製造設備更新他

2,157百万円

建設仮勘定

四日市工場製造設備更新他

3,148百万円

 

2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置

四日市工場製造設備除却他

922百万円

建設仮勘定

建設完了に伴う本勘定入帳額であります。

 

 

3 無形固定資産の金額は資産総額の100分の1以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

4 当期減少額には、減損損失が含まれており、( )書きしております。

5 当期償却額には、減損損失が含まれており、( )書きしております。

6 当期末減価償却累計額の欄には、減損損失累計額が含まれております。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額

(百万円)

当期末残高

(百万円)

貸倒引当金

1,438

96

907

627

賞与引当金

592

620

592

620

環境安全整備引当金

1,145

949

195

修繕引当金

238

520

353

405

 

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

    連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。