(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

5,315

2,344

 

減価償却費及びその他の償却費

2,745

2,580

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

34

61

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

116

263

 

環境安全整備引当金の増減額(△は減少)

174

23

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

62

92

 

受取利息及び受取配当金

257

280

 

支払利息

291

363

 

為替差損益(△は益)

51

72

 

持分法による投資損益(△は益)

897

1,252

 

投資有価証券売却損益(△は益)

47

47

 

固定資産処分損益(△は益)

38

59

 

売上債権の増減額(△は増加)

6,509

7,046

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

9,530

7,132

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

718

428

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,345

132

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

440

332

 

その他

1

16

 

小計

3,666

18,422

 

利息及び配当金の受取額

257

279

 

利息の支払額

217

311

 

保険金の受取額

-

21

 

和解金の受取額

-

1,038

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

338

1,204

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,367

18,245

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

4

407

 

固定資産の取得による支出

1,244

3,857

 

固定資産の売却による収入

1,961

0

 

貸付けによる支出

62

61

 

貸付金の回収による収入

85

128

 

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

55

82

 

その他

498

976

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

293

5,093

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

6,770

-

 

長期借入れによる収入

13,000

-

 

長期借入金の返済による支出

4,103

3,920

 

社債の償還による支出

469

469

 

配当金の支払額

1,601

2,673

 

リース債務の返済による支出

232

216

 

割賦債務の返済による支出

262

303

 

自己株式の純増減額(△は増加)

2

3

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

20

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

13,117

7,587

現金及び現金同等物に係る換算差額

884

721

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

17,663

6,286

現金及び現金同等物の期首残高

17,662

19,982

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 35,325

※1 26,268