⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

石原産業株式会社

第3回無担保変動利付社債

2017年
 12月27日

240

0.304

無担保

2024年
 12月27日

石原産業株式会社

第6回無担保社債

2020年
3月25日

924

630

(294)

0.270

無担保

2027年
3月25日

石原産業株式会社

第7回無担保社債

2021年
3月25日

928

704

(224)

0.360

無担保

2028年
3月24日

石原産業株式会社

第8回無担保社債

2021年
3月25日

696

528

(168)

0.260

無担保

2028年
3月24日

石原産業株式会社

第9回無担保社債

2021年
3月25日

172

129

(42)

0.250

無担保

2028年
3月24日

石原産業株式会社

第10回無担保社債

2025年
1月10日

―  

600

(84)

1.150

無担保

2032年
1月9日

合計

2,960

2,591

(812)

 

(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は、次のとおりであります。

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

812

854

576

84

84

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

7,680

7,680

1.380

1年内返済予定の長期借入金

7,600

8,197

1.034

1年内返済予定のリース債務

343

472

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

47,839

49,013

1.048

  2026年4月~

 2032年1月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

492

988

  2026年4月~

 2032年3月

その他有利子負債

 

 

 

 

社内預金

1,172

1,122

1.000

営業保証金

554

554

2.100

1年内返済予定の割賦未払金

530

566

割賦未払金(1年以内に返済予定のものを除く)

1,150

1,029

   2026年4月~

  2032年5月

合計

67,363

69,625

 

(注) 1 「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務及び割賦未払金については、支払利子込み法を採用しているため、平均利率の記載は行っておりません。

2 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は、次のとおりであります。

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

13,304

10,926

7,489

7,380

リース債務

391

260

182

109

その他有利子負債
 割賦未払金

446

314

158

58

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における半期情報等

 

 

中間連結会計期間

当連結会計年度

売上高

(百万円)

74,522

145,196

税金等調整前中間(当期)
純利益金額

(百万円)

2,344

10,806

親会社株主に帰属する
中間(当期)純利益金額

(百万円)

727

8,410

1株当たり
中間(当期)純利益金額

(円)

19.03

219.98