(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
40,976
18,594
減価償却費
16,317
20,012
退職給付に係る資産負債の増減額
△218
△225
受取利息及び受取配当金
△1,027
△1,081
支払利息
569
694
為替差損益（△は益）
110
180
持分法による投資損益（△は益）
△695
△547
投資有価証券評価損益（△は益）
-
23
固定資産売却損益（△は益）
△14
753
固定資産除却損
1,002
1,192
売上債権の増減額（△は増加）
20,601
8,647
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,700
3,750
仕入債務の増減額（△は減少）
△17,770
△9,885
その他
5,159
△11,395
小計
62,310
30,713
利息及び配当金の受取額
1,389
1,464
利息の支払額
△598
△645
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△16,093
△8,878
47,007
22,653
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△30,291
△26,696
固定資産の売却による収入
271
836
投資有価証券の取得による支出
△136
△148
投資有価証券の売却及び償還による収入
273
3,882
貸付けによる支出
△1,500
△3,016
貸付金の回収による収入
1,501
2,172
△2,794
△813
△32,676
△23,783
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,801
67,765
長期借入れによる収入
4,120
1,610
長期借入金の返済による支出
△9,232
△7,918
自己株式の取得による支出
△3
△10,034
配当金の支払額
△9,078
△9,051
非支配株主への配当金の支払額
△308
△221
△97
△42
△12,798
42,106
現金及び現金同等物に係る換算差額
△756
△804
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
775
40,172
現金及び現金同等物の期首残高
92,094
97,235
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△13
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 92,870
※ 137,393