(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
18,594
67,983
減価償却費
20,012
19,946
減損損失
―
0
退職給付に係る資産負債の増減額
△225
△591
受取利息及び受取配当金
△1,081
△1,310
支払利息
694
547
為替差損益（△は益）
180
△47
持分法による投資損益（△は益）
△547
△961
投資有価証券評価損益（△は益）
23
2
固定資産売却損益（△は益）
753
△73
固定資産除却損
1,192
1,187
売上債権の増減額（△は増加）
8,647
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△21,343
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,750
△6,217
仕入債務の増減額（△は減少）
△9,885
5,377
その他
△11,395
△14,797
小計
30,713
49,702
利息及び配当金の受取額
1,464
1,637
利息の支払額
△645
△565
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△8,878
△23,202
22,653
27,573
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△26,696
△25,523
固定資産の売却による収入
836
96
投資有価証券の取得による支出
△148
△448
投資有価証券の売却及び償還による収入
3,882
408
貸付けによる支出
△3,016
△1,587
貸付金の回収による収入
2,172
1,500
△813
△1,697
△23,783
△27,251
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
67,765
863
長期借入れによる収入
1,610
370
長期借入金の返済による支出
△7,918
△6,183
自己株式の取得による支出
△10,034
△7
配当金の支払額
△9,051
△10,165
非支配株主への配当金の支払額
△221
△424
△42
42,106
△15,450
現金及び現金同等物に係る換算差額
△804
2,336
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
40,172
△12,792
現金及び現金同等物の期首残高
97,235
148,397
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
316
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△13
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 137,393
※ 135,921