（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	△1,104	4,627
減価償却費	6,380	6,040
引当金の増減額（△は減少）	49	△26
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	84	△110
事業構造改善費用	－	161
事業譲渡損益（△は益）	－	△328
受取利息及び受取配当金	△454	△473
支払利息	232	178
受取保険金	△1,072	△625
持分法による投資損益（△は益）	△219	△516
投資有価証券売却損益（△は益）	△0	△124
固定資産売却損益（△は益）	1	△487
固定資産廃棄損	302	257
売上債権の増減額（△は増加）	12,907	－
売上債権及び契約資産の増減額 (△は増加)	－	5,706
棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,965	△4,344
仕入債務の増減額（△は減少）	△3,526	1,385
未払消費税等の増減額（△は減少）	△879	△554
未払費用の増減額（△は減少）	△1,081	△487
その他	282	110
小計	8,935	10,389
利息及び配当金の受取額	412	563
利息の支払額	△232	△184
保険金の受取額	1,072	625
法人税等の支払額	△80	△1,423
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,106	9,971
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△948	△1,548
定期預金の払戻による収入	1,034	2,339
有形固定資産の取得による支出	△3,595	△4,191
有形固定資産の売却による収入	6	818
投資有価証券の取得による支出	△404	－
投資有価証券の売却及び償還による収入	5	31
事業譲渡による収入	－	444
その他	△312	△400
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,215	△2,507
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,136	△74
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	△4,000	－
長期借入れによる収入	15,000	－
長期借入金の返済による支出	△3,421	△3,962
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△1,517	△1,517
非支配株主への配当金の支払額	△154	△242
その他	△93	△88
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,675	△5,886
現金及び現金同等物に係る換算差額	△340	20
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	10,226	1,598
現金及び現金同等物の期首残高	25,008	26,081
現金及び現金同等物の四半期末残高	35,235	27,679