(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,605
9,777
減価償却費
4,862
5,186
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
4
その他の引当金の増減額（△は減少）
0
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△107
△121
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△8
受取利息及び受取配当金
△495
△600
支払利息
47
48
為替差損益（△は益）
247
△69
持分法による投資損益（△は益）
△158
△117
補助金収入
―
△26
投資有価証券評価損益（△は益）
361
固定資産処分損益（△は益）
233
88
売上債権の増減額（△は増加）
5,116
△3,810
たな卸資産の増減額（△は増加）
△811
△1,051
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,027
3,860
その他
1,031
1,345
小計
13,894
14,515
利息及び配当金の受取額
587
705
利息の支払額
△53
△54
補助金の受取額
26
法人税等の支払額
△1,945
△1,600
12,482
13,591
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△3,181
△5,891
有価証券の純増減額（△は増加）
5,000
投資有価証券の取得による支出
△55
△431
有形固定資産の取得による支出
△8,564
△5,524
△417
△1,436
△7,218
△13,283
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△10
長期借入金の返済による支出
△79
自己株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
△1,062
△3
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
△1,939
リース債務の返済による支出
△96
△80
配当金の支払額
△1,972
△1,920
非支配株主への払戻による支出
△4
非支配株主への配当金の支払額
△135
△183
△5,288
△2,276
現金及び現金同等物に係る換算差額
△83
304
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△108
△1,664
現金及び現金同等物の期首残高
43,113
43,800
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 43,005
※１ 42,135