(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,595
9,651
減価償却費
5,283
5,473
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
2
製品回収引当金の増減額（△は減少）
―
△134
株式給付引当金の増減額（△は減少）
21
71
その他の引当金の増減額（△は減少）
△1
△8
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△138
△12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3
受取利息及び受取配当金
△747
△1,056
支払利息
63
73
為替差損益（△は益）
△340
△361
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,452
△1,465
投資有価証券評価損益（△は益）
持分法による投資損益（△は益）
△174
△125
補助金収入
△79
△71
固定資産処分損益（△は益）
103
600
売上債権の増減額（△は増加）
2,975
1,191
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,254
△552
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,233
その他
4,621
1,784
小計
15,247
15,135
利息及び配当金の受取額
750
1,151
利息の支払額
△67
△75
補助金の受取額
79
法人税等の支払額
△2,401
△2,028
13,607
14,255
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
1,108
1,466
投資有価証券の取得による支出
△183
△504
投資有価証券の売却による収入
1,674
1,621
有形固定資産の取得による支出
△6,550
△11,174
有形固定資産の売却による収入
8
△503
△1,480
△4,454
△10,062
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△47
長期借入れによる収入
123
長期借入金の返済による支出
△70
△83
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2,849
自己株式の売却による収入
4
0
自己株式の取得による支出
△3,151
△4,725
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
△2,851
△277
リース債務の返済による支出
△89
△95
配当金の支払額
△2,178
△3,845
非支配株主への配当金の支払額
△1,987
△39
△13,172
△8,990
現金及び現金同等物に係る換算差額
268
836
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,749
△3,961
現金及び現金同等物の期首残高
44,839
47,636
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 41,089
※１ 43,675