④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
|
|
|
|
|
|
(単位：百万円)
|
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
|
有 形 固 定 資 産
|
建物
|
26,874
|
3,387
|
179 (9)
|
1,982
|
28,100
|
45,175
|
構築物
|
19,404
|
1,399
|
36
|
1,397
|
19,370
|
39,802
|
機械及び装置
|
43,911
|
14,278
|
772 (126)
|
10,795
|
46,622
|
256,091
|
車両運搬具
|
346
|
531
|
2
|
202
|
672
|
2,746
|
工具、器具及び備品
|
2,203
|
1,389
|
6 (0)
|
914
|
2,670
|
12,789
|
土地
|
60,451 〈18,663〉
|
－
|
0 〈－〉
|
－
|
60,451 〈18,663〉
|
－
|
建設仮勘定
|
9,919
|
20,427
|
21,387
|
－
|
9,978
|
－
|
計
|
163,111
|
42,433
|
22,384 (136) 〈－〉
|
15,292
|
167,866
|
356,605
|
無 形 固 定 資 産
|
ソフトウェア
|
610
|
125
|
－
|
206
|
529
|
－
|
特許使用権
|
230
|
0
|
－
|
85
|
145
|
－
|
その他
|
160
|
－
|
0
|
5
|
155
|
－
|
計
|
1,001
|
126
|
0
|
297
|
830
|
－
|
(注) １．当期増加額の主要内訳は次のとおりであります。
（機械装置）
|
青海工場
|
6,814百万円
|
（新石灰炉増設ほか）
|
|
大牟田工場
|
2,375百万円
|
（汎用SN粉増設第Ⅱ期ほか）
|
（建設仮勘定）
|
青海工場
|
9,187百万円
|
（新総合事務所「Omi Innovation Hub」建設ほか）
|
|
大牟田工場
|
3,161百万円
|
（汎用SN粉増設第Ⅱ期ほか）
|
２．当期減少額の主要内訳は次のとおりであります。
（機械装置）
|
青海工場
|
559百万円
|
（新石灰炉増設に係る補助金入金による圧縮記帳ほか）
|
３．土地の「当期首残高」「当期減少額」「当期末残高」欄の〈 〉 内の金額は内数で「土地の再評価に関する法律」（1998年３月31日法律第34号）及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」（2001年３月31日法律第19号）に基づく事業用土地の再評価に係る評価差額であります。
４．土地以外の「当期減少額」欄の（ ） 内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
|
|
|
|
(単位：百万円)
|
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
8
|
2
|
8
|
2
|
賞与引当金
|
1,590
|
1,747
|
1,590
|
1,747
|
株式給付引当金
|
18
|
25
|
－
|
44
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
① 決算日後の状況
該当事項はありません。
② 訴訟
該当事項はありません。