(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
14,348
13,937
減価償却費
11,089
10,768
のれん償却額
257
259
賞与引当金の増減額（△は減少）
192
306
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△373
△216
貸倒引当金の増減額（△は減少）
17
63
受取利息及び受取配当金
△1,768
△1,017
支払利息
354
447
持分法による投資損益（△は益）
△466
△347
固定資産除売却損益（△は益）
287
100
事業整理損
-
596
売上債権の増減額（△は増加）
△2,493
5,113
たな卸資産の増減額（△は増加）
△6,192
△2,780
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,977
△7,802
その他
△3,348
△467
小計
7,926
18,961
利息及び配当金の受取額
2,581
2,057
利息の支払額
△351
△445
法人税等の支払額
△6,163
△3,186
3,994
17,385
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△13,688
△19,139
有形固定資産の売却による収入
51
2
無形固定資産の取得による支出
△44
△503
投資有価証券の取得による支出
△30
△2,727
子会社株式の取得による支出
△91
282
59
△13,520
△22,308
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
12,896
16,583
長期借入れによる収入
489
長期借入金の返済による支出
△34
△5,034
社債の発行による収入
15,000
社債の償還による支出
△15,000
自己株式の取得による支出
△6
△2,104
配当金の支払額
△4,822
△5,219
非支配株主への配当金の支払額
△32
△21
－
7
8,490
4,211
現金及び現金同等物に係る換算差額
△224
△217
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,260
△928
現金及び現金同等物の期首残高
14,101
13,889
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
1,964
209
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 14,805
※ 13,170