(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
13,937
12,197
減価償却費
10,768
11,238
のれん償却額
259
243
賞与引当金の増減額（△は減少）
306
△27
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△216
105
貸倒引当金の増減額（△は減少）
63
△9
受取利息及び受取配当金
△1,017
△936
支払利息
447
402
持分法による投資損益（△は益）
△347
△921
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△158
固定資産除売却損益（△は益）
100
156
事業整理損
596
売上債権の増減額（△は増加）
5,113
8,669
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,780
△3,248
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,802
△8,909
その他
△467
△4,513
小計
18,961
14,288
利息及び配当金の受取額
2,057
1,167
利息の支払額
△445
△401
法人税等の支払額
△3,186
△2,893
17,385
12,160
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△19,139
△18,827
有形固定資産の売却による収入
2
13
無形固定資産の取得による支出
△503
△316
投資有価証券の取得による支出
△2,727
△48
投資有価証券の売却による収入
204
59
75
△22,308
△18,899
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
16,583
6,404
長期借入れによる収入
10,000
長期借入金の返済による支出
△5,034
△10,005
自己株式の取得による支出
△2,104
△78
配当金の支払額
△5,219
△5,608
非支配株主への配当金の支払額
△21
△25
7
4,211
678
現金及び現金同等物に係る換算差額
△217
△132
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△928
△6,192
現金及び現金同等物の期首残高
13,889
29,170
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
209
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 13,170
※ 22,978