⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
(年月日)
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当期首残高
（百万円）
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当期末残高
（百万円）
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利率
（％）
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担保
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償還期限
(年月日)
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デンカ株式会社
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第20回普通社債
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2017．９．12
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7,000
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7,000
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0.270
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なし
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2024．９．12
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デンカ株式会社
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第21回普通社債
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2018. ４. 23
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15,000
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15,000
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0.280
|
なし
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2025. ４．23
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デンカ株式会社
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第22回普通社債
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2019. 12. ５
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15,000
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15,000
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0.230
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なし
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2026. 12．４
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合計
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―
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37,000
|
37,000
|
―
|
―
|
―
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(注) 連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内
（百万円）
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１年超２年以内
（百万円）
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２年超３年以内
（百万円）
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３年超４年以内
（百万円）
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４年超５年以内
（百万円）
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―
|
―
|
―
|
7,000
|
15,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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51,929
|
41,867
|
1.0
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―
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コマーシャルペーパー
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9,000
|
8,000
|
0.0
|
―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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10,010
|
10,003
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0.1
|
―
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１年以内に返済予定のリース債務
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358
|
311
|
―
|
―
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長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）
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26,400
|
41,319
|
0.3
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2022年～2026年
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リース債務（１年以内に返済予定のものを除く）
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2,216
|
1,942
|
―
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2022年～2049年
|
合計
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99,915
|
103,445
|
―
|
―
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(注) １．長期借入金およびリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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12,470
|
12,475
|
749
|
3
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リース債務
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233
|
201
|
165
|
139
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２．平均利率は期末の利率および残高により算定しております。
３．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しております。