(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
23,651
18,553
減価償却費
11,267
13,128
のれん償却額
260
236
賞与引当金の増減額（△は減少）
263
241
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△160
△129
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△52
11
受取利息及び受取配当金
△761
△1,451
支払利息
438
491
持分法による投資損益（△は益）
△177
△1,020
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△1,533
固定資産除売却損益（△は益）
169
818
売上債権の増減額（△は増加）
△6,428
△8,521
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,229
△25,621
仕入債務の増減額（△は減少）
7,155
4,746
その他
6,897
△1,717
小計
39,294
△1,767
利息及び配当金の受取額
857
1,512
利息の支払額
△373
△484
法人税等の支払額
△5,028
△4,667
34,749
△5,407
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△22,212
△20,928
有形固定資産の売却による収入
198
無形固定資産の取得による支出
△195
△531
投資有価証券の取得による支出
△19
△16
投資有価証券の売却による収入
22
2,563
△10
△22,218
△18,924
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△7,547
15,537
長期借入れによる収入
5,000
18,000
長期借入金の返済による支出
△5,001
△2,001
自己株式の取得による支出
△5
△4
配当金の支払額
△5,608
△6,470
非支配株主への配当金の支払額
△0
△41
△101
△188
△13,265
24,830
現金及び現金同等物に係る換算差額
557
1,737
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△176
2,236
現金及び現金同等物の期首残高
25,909
20,209
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 25,733
※ 22,446